MIDI.TP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Localisée à SAINT-RAPHAEL (83530), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation MIDI.TP se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 66.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MIDI.TP présentait une trésorerie de 176.31 K €.
En termes d’effectifs, MIDI.TP dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MIDI.TP est sous la direction de STEMA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.29 M | - | 854.7 K | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 454.48 K | - | 401.74 K | 408.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 91.65 K | - | 33.79 K | - |
| EBITDA (€) | 83.16 K | - | 35.17 K | 47.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.49 K | - | -1.38 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 83.16 K | - | 35.17 K | 47.85 K |
| Résultat net (€) | 66.02 K | - | 29.84 K | 39.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.88 | - | 3.49 | 3.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.69 | - | 32.43 | 63.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.08 | - | 11.44 | 11.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 377.97 K | - | 334.44 K | 342.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.49 | - | 39.13 | 28.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.83 | - | 47 | 33.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.63 | - | 4.11 | 3.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4 | - | 3.95 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 203.44 K | 146.93 K | 92.65 K | 62.86 K |
| BFRE (€) | -20.69 K | - | -20.16 K | -25.84 K |
| BFRHE (€) | 52.12 K | 60.97 K | 22.94 K | 20.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.4 | - | 39.56 | 18.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.3 | - | -8.61 | -7.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 327.22 M | - | 53.71 M | 67.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 99.99 | - | 70.45 | 82.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.41 | - | 84.08 | 86.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 69.83 K | - | 29.84 K | - |
| Dette nette (€) | -438.89 K | -101.03 K | -77.07 K | -215.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.05 | - | 3.49 | - |
| Trésorerie (€) | 176.31 K | 387.5 K | 91.67 K | 69.02 K |
| Dettes financières (€) | 1.48 K | 987 | 649 | 699 |
| Capacité de remboursement (€) | -6.29 | - | -2.58 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -217.31 | -69.23 | -83.77 | -347.3 |
| Autonomie financière (%) | 136.92 | 147.86 | 141.75 | 88.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 613.73 K | 487.54 K | 168.09 K | 284.2 K |
| Liquidité générale | 132.13 | - | 153.45 | 121.57 |
| Liquidité réduite | 132.13 | - | 153.45 | 121.57 |
| Couverture de la dette | 0.39 | - | 0.48 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 355.39 K | - | 361.65 K | 353.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12 | - | 34.27 | 23.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.34 K | - | 5.27 K | 8.36 K |