CELEOS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2008.
Située à SALEUX (80480), elle œuvre dans le secteur d'activité 4618Z. L'entreprise CELEOS oriente son activité sur intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.38 M €, soit deux millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 269.53 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CELEOS affichait une trésorerie de 578.87 K €.
En termes d’effectifs, CELEOS compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CELEOS est sous la direction de Thierry Leconte, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.38 M | 2.37 M | 2.12 M | 1.76 M |
| Marge brute (€) | 1.95 M | 1.94 M | 1.72 M | 1.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 399.5 K | 589.11 K | 549.69 K | 462.51 K |
| EBITDA (€) | 428.79 K | 621.42 K | 572.82 K | 483.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.29 K | -32.31 K | -23.12 K | -20.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 349.22 K | 533.83 K | 498.58 K | 438.08 K |
| Résultat net (€) | 269.53 K | 414.13 K | 374.69 K | 323.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.31 | 17.48 | 17.66 | 18.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.84 | 27.04 | 33.53 | 40.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.06 | 20.37 | 22.4 | 23.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 1.64 M | 1.48 M | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.95 | 69.39 | 69.79 | 70.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.96 | 82.03 | 80.91 | 82.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.99 | 26.24 | 27 | 27.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.76 | 24.87 | 25.91 | 26.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.42 M | 1.3 M | 919.25 K | 638.76 K |
| BFRHE (€) | 641.45 K | 414.47 K | 400.12 K | 237.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 218.11 | 199.59 | 158.17 | 132.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.19 Md | 2.69 Md | 2.33 Md | 1.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 173.83 | 178.36 | 149.49 | 166.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.98 | 5.3 | 16.4 | 52.63 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 349.1 K | 501.71 K | 448.93 K | 368.35 K |
| Dette nette (€) | 45.95 K | -124.57 K | -220.78 K | -404.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.64 | 21.18 | 21.16 | 20.87 |
| Font de roulement (€) | 1.41 M | 1.28 M | 911.97 K | 582.38 K |
| Couverture du BFR | 99.15 | 99.05 | 99.21 | 91.17 |
| Trésorerie (€) | 578.87 K | 376.71 K | 334.73 K | 178.71 K |
| Dettes financières (€) | 208.87 K | 226.66 K | 249.01 K | 170.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.13 | -0.25 | -0.49 | -1.1 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.7 | -8.13 | -19.76 | -51.04 |
| Autonomie financière (%) | 8.14 | 6.76 | 4.49 | 4.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 311.95 K | 262.25 K | 299.23 K | 356.79 K |
| Couverture de la dette | 0.97 | 1.62 | 1.33 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 1.31 M | 1.13 M | 951.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.93 | 40.97 | 39.2 | 40.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 103.47 K | 152.06 K | 136.39 K | 122.6 K |