D.B., une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2008.
Localisée à MONTHENAULT (02860), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entreprise D.B. oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 251.8 K €, soit deux cent cinquante-et-un mille huit cents d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 216.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, D.B. présentait une trésorerie de 57.25 K €.
En termes d’effectifs, D.B. compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 251.8 K | 264.2 K | 294.82 K | 227 K |
| Marge brute (€) | 199.08 K | 222.41 K | 261.66 K | 196.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 109.84 K | 25.64 K | 70.01 K | - |
| EBITDA (€) | 113.15 K | 26.44 K | 71.37 K | 56.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.31 K | -800 | -1.37 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 106.95 K | 24.45 K | 69.52 K | 56.04 K |
| Résultat net (€) | 216.12 K | 405.79 K | 37.65 K | 41 K |
| Taux de marge nette (%) | 85.83 | 153.59 | 12.77 | 18.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.37 | 20.31 | 2.29 | 2.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.94 | 12.72 | 1.2 | 1.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 359.57 K | 182.18 K | 282.61 K | 213.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 142.8 | 68.96 | 95.86 | 94.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 79.06 | 84.18 | 88.75 | 86.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 44.94 | 10.01 | 24.21 | 24.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43.62 | 9.7 | 23.75 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 248.09 K | 261.99 K | 215.61 K | 132.55 K |
| BFRHE (€) | 195.6 K | 241.49 K | 182.44 K | 173.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 359.62 | 361.95 | 266.94 | 213.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 134.94 M | 174.8 M | 147.36 M | 107.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.61 | 46.31 | 27.42 | 57.33 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 222.33 K | 408.55 K | 39.51 K | - |
| Dette nette (€) | -973.36 K | -1.19 M | -1.49 M | -1.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 88.3 | 154.63 | 13.4 | - |
| Font de roulement (€) | 248.09 K | 261.73 K | 215.58 K | 132.52 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.9 | 99.98 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 57.25 K | 4.06 K | 7.19 K | 7.46 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 1.16 M | 1.46 M | 1.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.38 | -2.9 | -37.59 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -46.69 | -59.38 | -90.41 | -87.36 |
| Autonomie financière (%) | 2.06 | 1.73 | 1.13 | 1.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.16 K | 34.46 K | 35.64 K | 48.21 K |
| Couverture de la dette | 12.7 | 13.95 | 1.14 | 0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 195.94 K | 190.09 K | 180.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.61 | 51.29 | 45.08 | 57.5 |