ZEN PISCINE LIMITED, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Située à SAINT-RAPHAEL (83700), elle œuvre dans le secteur d'activité 3230Z. Cette entité ZEN PISCINE LIMITED se focalise principalement fabrication d'articles de sport.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 314.53 K €, soit trois cent quatorze mille cinq cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 22.55 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ZEN PISCINE LIMITED affichait une trésorerie de 85.96 K €.
En termes d’effectifs, ZEN PISCINE LIMITED emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ZEN PISCINE LIMITED est dirigée par Jean-Louis Martin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 314.53 K | 711.03 K | 505.57 K | 468.6 K |
| Marge brute (€) | -8.86 K | 126.19 K | 96.26 K | 85.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -72.46 K | -25.31 K | 20.96 K | - |
| EBITDA (€) | -70.84 K | -9.7 K | 20.95 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.62 K | -15.61 K | 1 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -79.02 K | -22.12 K | 12.78 K | -9.9 K |
| Résultat net (€) | 22.55 K | -26.82 K | 9.38 K | -12.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.17 | -3.77 | 1.86 | -2.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92.77 | -1.53 K | 34.15 | -167.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 10.58 | -14.29 | 6.58 | -9.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.33 K | 121.98 K | 89.67 K | 68.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.19 | 17.16 | 17.74 | 14.64 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -2.82 | 17.75 | 19.04 | 18.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.52 | -1.36 | 4.14 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23.04 | -3.56 | 4.14 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 149.05 K | 79.3 K | 33.16 K | 63.93 K |
| BFRE (€) | 42.54 K | 72.97 K | 27.07 K | 59.36 K |
| BFRHE (€) | 24.84 K | 549 | -2.31 K | -73.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 172.96 | 40.71 | 23.94 | 49.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.37 | 37.46 | 19.55 | 46.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.41 M | 1.07 M | -3.2 M | -94.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102.62 | 40.34 | 10.49 | 30.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.83 | 15.08 | 12.55 | 24.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.07 K | -12.84 K | 17.82 K | - |
| Dette nette (€) | -102.88 K | -180.1 K | -109.34 K | -128.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.2 | -1.81 | 3.52 | - |
| Font de roulement (€) | 80.23 K | 79.3 K | 30.65 K | - |
| Couverture du BFR | 53.83 | 100 | 92.45 | - |
| Trésorerie (€) | 85.96 K | 5.78 K | 5.89 K | 2.06 K |
| Dettes financières (€) | 84.16 K | 134.9 K | 84.2 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.21 | 14.03 | -6.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -423.31 | -10.25 K | -397.92 | -1.68 K |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.01 | 0.33 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.87 K | 50.99 K | 28.53 K | 26.71 K |
| Liquidité générale | 93 | 45.97 | 17.9 | 31.8 |
| Liquidité réduite | 93 | 45.97 | 17.9 | 31.8 |
| Couverture de la dette | 1.71 | -1.01 | 0.65 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 58.28 K | 148.76 K | 71.26 K | 82.56 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 12.66 | 17.43 | 11.86 | 14.57 |