HEMERA SERVICE PROPRETE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2008.
Implantée à CESSON (77240), elle exerce son activité dans 8122Z. L'entité HEMERA SERVICE PROPRETE se focalise principalement sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 29.8 M €, soit vingt-neuf millions huit cent mille cinq cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 651.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HEMERA SERVICE PROPRETE affichait une trésorerie de 348.82 K €.
En termes d’effectifs, HEMERA SERVICE PROPRETE emploie 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HEMERA SERVICE PROPRETE est dirigée par Denis Schiavone, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.8 M | 27.29 M | 19.27 M | 13.21 M |
| Marge brute (€) | 25.06 M | 22.39 M | 15.13 M | 9.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 777.39 K | 702.88 K | -384.3 K | -925.73 K |
| EBITDA (€) | 871.24 K | 754.63 K | -337.99 K | -881.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -93.85 K | -51.74 K | -46.31 K | -44.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 642.56 K | 522.48 K | -560.39 K | -1.05 M |
| Résultat net (€) | 651.78 K | 614.29 K | -633.7 K | 5.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.19 | 2.25 | -3.29 | 0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.77 | 89.74 | -902.13 | 0.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.11 | 6.01 | -6.43 | 0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.61 M | 20.27 M | 12.99 M | 8.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.51 | 74.27 | 67.41 | 63.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 84.09 | 82.05 | 78.51 | 73.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.92 | 2.77 | -1.75 | -6.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.61 | 2.58 | -1.99 | -7.01 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.26 M | 3.34 M | 3.07 M | 3.13 M |
| BFRE (€) | 663.68 K | -34.41 K | -608.86 K | -1.27 M |
| BFRHE (€) | 1.59 M | 1.72 M | 2.42 M | 3.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 39.98 | 44.66 | 58.1 | 86.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.13 | -0.46 | -11.53 | -35.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 129.67 Md | 128.51 Md | 127.57 Md | 111.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.11 | 102.35 | 144.91 | 140.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.64 | 54.44 | 103.14 | 65.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 956.12 K | 936.08 K | -220.8 K | 291.94 K |
| Dette nette (€) | -8.91 M | -8.62 M | -8.95 M | -5.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.21 | 3.43 | -1.15 | 2.21 |
| Font de roulement (€) | 2.48 M | 2.5 M | 2.6 M | 3.09 M |
| Couverture du BFR | 76.11 | 74.97 | 84.8 | 98.65 |
| Trésorerie (€) | 348.82 K | 886.16 K | 816.74 K | 1.27 M |
| Dettes financières (€) | 2.32 M | 3.16 M | 3.66 M | 3.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.32 | -9.2 | 40.52 | -18.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -667.03 | -1.26 K | -12.74 K | -777.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.22 | 0.02 | 0.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.24 M | 5.53 M | 5.65 M | 3.48 M |
| Liquidité générale | 99.04 | 91.69 | 88.14 | 96.54 |
| Liquidité réduite | 99.04 | 91.69 | 88.14 | 96.54 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.13 | -0.14 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.71 M | 20.99 M | 15.09 M | 10.32 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 67.01 | 68.55 | 66.34 | 66.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -9.35 K | - | - | - |