HEMERA SERVICE PROPRETE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2008.
Localisée à CESSON (77240), elle œuvre dans 8122Z. La société HEMERA SERVICE PROPRETE se consacre sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 29.8 M €, soit vingt-neuf millions huit cent mille cinq cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 651.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HEMERA SERVICE PROPRETE montrait une trésorerie de 348.82 K €.
En termes d’effectifs, HEMERA SERVICE PROPRETE compte 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HEMERA SERVICE PROPRETE est dirigée par Denis Schiavone, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.8 M | 27.29 M | 19.27 M | 13.21 M |
| Marge brute (€) | 25.06 M | 22.39 M | 15.13 M | 9.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 777.39 K | 702.88 K | -384.3 K | -925.73 K |
| EBITDA (€) | 871.24 K | 754.63 K | -337.99 K | -881.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -93.85 K | -51.74 K | -46.31 K | -44.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 642.56 K | 522.48 K | -560.39 K | -1.05 M |
| Résultat net (€) | 651.78 K | 614.29 K | -633.7 K | 5.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.19 | 2.25 | -3.29 | 0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.77 | 89.74 | -902.13 | 0.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.11 | 6.01 | -6.43 | 0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.61 M | 20.27 M | 12.99 M | 8.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.51 | 74.27 | 67.41 | 63.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 84.09 | 82.05 | 78.51 | 73.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.92 | 2.77 | -1.75 | -6.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.61 | 2.58 | -1.99 | -7.01 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.26 M | 3.34 M | 3.07 M | 3.13 M |
| BFRE (€) | 663.68 K | -34.41 K | -608.86 K | -1.27 M |
| BFRHE (€) | 1.59 M | 1.72 M | 2.42 M | 3.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 39.98 | 44.66 | 58.1 | 86.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.13 | -0.46 | -11.53 | -35.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 129.67 Md | 128.51 Md | 127.57 Md | 111.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.11 | 102.35 | 144.91 | 140.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.64 | 54.44 | 103.14 | 65.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 956.12 K | 936.08 K | -220.8 K | 291.94 K |
| Dette nette (€) | -8.91 M | -8.62 M | -8.95 M | -5.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.21 | 3.43 | -1.15 | 2.21 |
| Font de roulement (€) | 2.48 M | 2.5 M | 2.6 M | 3.09 M |
| Couverture du BFR | 76.11 | 74.97 | 84.8 | 98.65 |
| Trésorerie (€) | 348.82 K | 886.16 K | 816.74 K | 1.27 M |
| Dettes financières (€) | 2.32 M | 3.16 M | 3.66 M | 3.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.32 | -9.2 | 40.52 | -18.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -667.03 | -1.26 K | -12.74 K | -777.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.22 | 0.02 | 0.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.24 M | 5.53 M | 5.65 M | 3.48 M |
| Liquidité générale | 99.04 | 91.69 | 88.14 | 96.54 |
| Liquidité réduite | 99.04 | 91.69 | 88.14 | 96.54 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.13 | -0.14 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.71 M | 20.99 M | 15.09 M | 10.32 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 67.01 | 68.55 | 66.34 | 66.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -9.35 K | - | - | - |