RETRILOG, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Basée à PONTIVY (56300), elle se spécialise dans 4941A. Cette structure RETRILOG se focalise principalement sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.59 M €, soit trois millions cinq cent quatre-vingt-douze mille cinq cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -71.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, RETRILOG présentait une trésorerie de 351.19 K €.
En termes d’effectifs, RETRILOG recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RETRILOG compte parmi ses dirigeants APOLLO JS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.59 M | 3.26 M | 2.76 M | 2.51 M |
| Marge brute (€) | 1.49 M | 1.29 M | 1.13 M | 957.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.46 K | -29.35 K | -35.53 K | -81.41 K |
| EBITDA (€) | -33.52 K | -16.09 K | -85.92 K | 63.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 45.98 K | -13.26 K | 50.39 K | -144.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -82.81 K | -54.06 K | -123.05 K | 18.08 K |
| Résultat net (€) | -71.22 K | -58.81 K | -135.24 K | 35.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.98 | -1.8 | -4.9 | 1.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.48 | -10.85 | -22.35 | 5.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.33 | -4.7 | -9.88 | 2.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.8 M | 1.52 M | 1.43 M | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.15 | 46.52 | 51.81 | 55.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.51 | 39.54 | 40.97 | 38.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.93 | -0.49 | -3.12 | 2.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.35 | -0.9 | -1.29 | -3.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 151.07 K | 353.9 K | 566.83 K | 608.12 K |
| BFRE (€) | - | -31.99 K | 96.29 K | 211.95 K |
| BFRHE (€) | 142.55 K | 121.63 K | 7.79 K | 180.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.35 | 39.58 | 75.03 | 88.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -3.58 | 12.74 | 30.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.4 Md | 1.09 Md | 58.85 M | 1.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.22 | 79.59 | 98.93 | 141.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.95 | 61.05 | 47.36 | 48.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.67 K | -20.04 K | -47.62 K | 81.08 K |
| Dette nette (€) | -553.51 K | -461.81 K | -417.28 K | -594.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.6 | -0.61 | -1.73 | 3.23 |
| Font de roulement (€) | 105.26 K | 338.57 K | 451.06 K | 559.84 K |
| Couverture du BFR | 69.68 | 95.67 | 79.58 | 92.06 |
| Trésorerie (€) | 351.19 K | 248.93 K | 346.99 K | 173.78 K |
| Dettes financières (€) | 4.71 K | 31.73 K | 66.34 K | 112.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -25.54 | 23.05 | 8.76 | -7.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.06 | -85.24 | -68.95 | -92.2 |
| Autonomie financière (%) | 91.79 | 17.07 | 9.12 | 5.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 854.18 K | 663.68 K | 582.16 K | 607.71 K |
| Liquidité générale | - | 138.25 | 145.51 | 152.04 |
| Liquidité réduite | - | 138.25 | 145.51 | 152.04 |
| Couverture de la dette | -0.16 | -0.18 | -0.37 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.03 M | 1.83 M | 1.65 M | 1.48 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 45.97 | 43.45 | 48.44 | 47.82 |
