TONNELLERIE CAVIN (TONNELLERIE CAVIN), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2008.
Basée à POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE (21450), elle œuvre dans le secteur d'activité 1624Z. Cette organisation TONNELLERIE CAVIN (TONNELLERIE CAVIN) oriente son activité sur fabrication d'emballages en bois.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 6.27 M €, soit six millions deux cent soixante-huit mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 990.18 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TONNELLERIE CAVIN (TONNELLERIE CAVIN) présentait une trésorerie de 940.07 K €.
En termes d’effectifs, TONNELLERIE CAVIN (TONNELLERIE CAVIN) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TONNELLERIE CAVIN (TONNELLERIE CAVIN) est administrée par Pierre Cavin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.27 M | 3.49 M | 3.43 M | 3.87 M |
| Marge brute (€) | 2.29 M | 1.06 M | 762.13 K | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.48 M | 298.47 K | 538.75 K | 389.52 K |
| EBITDA (€) | 1.48 M | 291.37 K | 494.98 K | 344.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -444 | 7.1 K | 43.77 K | 45.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.39 M | 189.94 K | 390.83 K | 253.86 K |
| Résultat net (€) | 990.18 K | 121.01 K | 303.97 K | 205.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.8 | 3.46 | 8.85 | 5.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.11 | 4.81 | 12.69 | 9.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 11.83 | 1.69 | 4.52 | 3.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.28 M | 785.6 K | 1.04 M | 850.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.37 | 22.48 | 30.4 | 21.97 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 36.46 | 30.3 | 22.19 | 27.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.59 | 8.34 | 14.41 | 8.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.59 | 8.54 | 15.69 | 10.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 6.61 M | 5.76 M | 5.22 M | 4.23 M |
| BFRE (€) | 5.16 M | 4.57 M | 4.21 M | 3.21 M |
| BFRHE (€) | 501.84 K | 322.89 K | 295.39 K | 296.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 384.69 | 602.09 | 554.96 | 398.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 300.55 | 477.66 | 447.58 | 302.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.62 Md | 3.09 Md | 2.78 Md | 3.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.36 | 115.03 | 135.52 | 143.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.3 | 56.49 | 59.56 | 90.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.75 | 1.2 | 1.11 | 0.76 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.09 M | 245.24 K | 449.4 K | 319.7 K |
| Dette nette (€) | -3.63 M | -3.69 M | -3.67 M | -3.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.4 | 7.02 | 13.09 | 8.26 |
| Font de roulement (€) | 6.6 M | 5.73 M | 5.14 M | 4.21 M |
| Couverture du BFR | 99.9 | 99.42 | 98.48 | 99.49 |
| Trésorerie (€) | 940.07 K | 930.5 K | 657 K | 703.43 K |
| Dettes financières (€) | 3.25 M | 4.06 M | 3.63 M | 2.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.33 | -15.07 | -8.16 | -10.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -95.8 | -146.86 | -153.06 | -153.57 |
| Autonomie financière (%) | 1.17 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.32 M | 532.02 K | 623.13 K | 1.01 M |
| Liquidité générale | 70.84 | 45.19 | 46.65 | 58.7 |
| Liquidité réduite | 70.84 | 45.19 | 46.65 | 58.7 |
| Couverture de la dette | 8.25 | 1.85 | 3.16 | 3.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 772.21 K | 515.69 K | 564.21 K | 529.95 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 8.89 | 11.29 | 12.38 | 10.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 326.67 K | 23.29 K | 53.34 K | 31.36 K |
