LA CAVE DE BRINDAS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2008.
Basée à BRINDAS (69126), elle exerce son activité dans 4725Z. Cette structure LA CAVE DE BRINDAS se focalise principalement sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 435.21 K €, soit quatre cent trente-cinq mille deux cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 21.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LA CAVE DE BRINDAS présentait une trésorerie de 67.47 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE DE BRINDAS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE DE BRINDAS est dirigée par Alain Giraud, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 435.21 K | 289.03 K | 190.65 K | 208.97 K |
| Marge brute (€) | 109.85 K | 46.86 K | 42.56 K | 51.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.29 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 35.7 K | 21.28 K | 23.14 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -10.4 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.31 K | 17.67 K | 22.21 K | 23.89 K |
| Résultat net (€) | 21.65 K | 14.64 K | 23.55 K | 23.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.97 | 5.06 | 12.35 | 11.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.35 | 42.16 | 77.94 | 77.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 7.53 | 7.72 | 29.57 | 19.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 120.5 K | 42.4 K | 27.54 K | 29.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.69 | 14.67 | 14.45 | 14.17 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 25.24 | 16.21 | 22.32 | 24.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.2 | 7.36 | 12.13 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.81 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 98.76 K | 49.28 K | 31 K | 90.01 K |
| BFRE (€) | 16.31 K | -14.64 K | 27.72 K | 40.38 K |
| BFRHE (€) | 12.52 K | 792 | 859 | -60.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.82 | 62.23 | 59.35 | 157.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.68 | -18.48 | 53.06 | 70.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.93 M | 627.16 K | 448.68 K | -34.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.51 | 1.46 | 5.36 | 2.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.39 | 119.58 | 81.83 | 71.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.24 | 0.39 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.33 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -112.43 K | -91.67 K | -47.01 K | -43.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.58 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 90.02 K | 49.27 K | 31 K | - |
| Couverture du BFR | 91.15 | 99.98 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 67.47 K | 63.11 K | 2.43 K | 49.14 K |
| Dettes financières (€) | 38.01 K | 71.71 K | 989 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.01 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -110.89 | -264.07 | -155.56 | -145.53 |
| Autonomie financière (%) | 2.67 | 0.48 | 30.55 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 139.45 K | 83.06 K | 48.45 K | 32.08 K |
| Liquidité générale | 46.42 | 41.54 | 10.65 | 54.15 |
| Liquidité réduite | 46.42 | 41.54 | 10.65 | 54.15 |
| Couverture de la dette | 1.5 | 2.43 | 1.66 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 83.31 K | 24.36 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 17.48 | 6.73 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.48 K | 2.58 K | - | - |