CONCEPT METAL (CONCEPT METAL), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Basée à SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38590), elle intervient dans le secteur d'activité 4672Z. L'entreprise CONCEPT METAL (CONCEPT METAL) met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.95 M €, soit quatre millions neuf cent quarante-six mille huit cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 426.71 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CONCEPT METAL (CONCEPT METAL) affichait une trésorerie de 195.66 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT METAL (CONCEPT METAL) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT METAL (CONCEPT METAL) est sous la direction de Edmond Herrmann, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.95 M | - | 3.67 M | 2.41 M |
| Marge brute (€) | 1.09 M | - | 535.89 K | 305.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 544.47 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 549.6 K | - | 212.36 K | 82.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.12 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 534.75 K | - | 195.25 K | 82.67 K |
| Résultat net (€) | 426.71 K | - | 121.23 K | 57.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.63 | - | 3.3 | 2.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.98 | - | 34.48 | 23.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.89 | - | 10.37 | 5.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 951.22 K | - | 514.29 K | 298.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.23 | - | 14.01 | 12.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.03 | - | 14.6 | 12.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.11 | - | 5.79 | 3.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.01 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.17 M | 782.9 K | 526.5 K | 484.26 K |
| BFRE (€) | 600.82 K | 580.14 K | 424.91 K | 254.03 K |
| BFRHE (€) | 364.57 K | 31.03 K | 32.07 K | -74.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.03 | - | 52.37 | 73.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.33 | - | 42.26 | 38.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.94 Md | - | 322.39 M | -491.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 51.69 | - | 77.8 | 88.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.58 | - | 51.96 | 65.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | - | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 450.69 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -481.49 K | -570.45 K | -712.86 K | -546.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.11 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 768.55 K | 436.03 K | 381.56 K |
| Couverture du BFR | 99.48 | 98.17 | 82.82 | 78.79 |
| Trésorerie (€) | 195.66 K | 168.88 K | 63.73 K | 213.58 K |
| Dettes financières (€) | 40.28 K | 96.46 K | 135.8 K | 173.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.07 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -40.6 | -79.27 | -202.76 | -227.18 |
| Autonomie financière (%) | 29.44 | 7.46 | 2.59 | 1.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 632.02 K | 639.91 K | 590.79 K | 483.25 K |
| Liquidité générale | 187.13 | 140.91 | 112.86 | 107.79 |
| Liquidité réduite | 187.13 | 140.91 | 112.86 | 107.79 |
| Couverture de la dette | 2.66 | - | 0.97 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 539.7 K | - | 336.29 K | 209.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.67 | - | 7.05 | 7.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 131.56 K | - | 39.95 K | 15.28 K |
