LE TERMINUS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Basée à LE QUESNOY (59530), elle œuvre dans 5610A. Cette structure LE TERMINUS oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.91 M €, soit un million neuf cent treize mille cinq cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -2.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE TERMINUS affichait une trésorerie de 36.07 K €.
En termes d’effectifs, LE TERMINUS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE TERMINUS compte parmi ses dirigeants Abdellah Moudni, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.91 M | 1.84 M | 1.49 M | 937.09 K |
| Marge brute (€) | 743.46 K | 731.14 K | 619.52 K | 379.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 81.41 K | 114.44 K | 60.53 K | 195.11 K |
| EBITDA (€) | 126.07 K | 156.02 K | 127.85 K | 219.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -44.66 K | -41.59 K | -67.32 K | -24.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.36 K | 86.48 K | 76.04 K | 185.39 K |
| Résultat net (€) | -2.46 K | 75.69 K | 67.06 K | 164.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.13 | 4.11 | 4.49 | 17.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.35 | 9.71 | 8.7 | 18.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.12 | 4.77 | 4.3 | 10.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 781.29 K | 714.3 K | 631.3 K | 472.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.83 | 38.76 | 42.27 | 50.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.85 | 39.67 | 41.48 | 40.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.59 | 8.47 | 8.56 | 23.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.25 | 6.21 | 4.05 | 20.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 788.96 K | 357.76 K | 376.87 K | 504.25 K |
| BFRE (€) | 678.75 K | 183.86 K | -117.76 K | -190.02 K |
| BFRHE (€) | 5.96 K | 90.96 K | 427.95 K | 567.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 150.49 | 70.85 | 92.1 | 196.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 129.47 | 36.41 | -28.78 | -74.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.22 M | 459.32 M | 1.75 Md | 1.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 120.34 | 139.83 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.64 | 52.52 | 58.4 | 66.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 68.63 K | 145.46 K | 118.91 K | 198.38 K |
| Dette nette (€) | -1.32 M | -754.96 K | -758.1 K | -675.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.59 | 7.89 | 7.96 | 21.17 |
| Font de roulement (€) | 720.77 K | 327.93 K | 342.66 K | 465.08 K |
| Couverture du BFR | 91.36 | 91.66 | 90.92 | 92.23 |
| Trésorerie (€) | 36.07 K | 53.11 K | 32.47 K | 87.11 K |
| Dettes financières (€) | 870.56 K | 437.99 K | 482.78 K | 509.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.2 | -5.19 | -6.38 | -3.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -187.9 | -96.88 | -98.37 | -77.85 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 1.78 | 1.6 | 1.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 414.78 K | 340.24 K | 273.59 K | 214.04 K |
| Liquidité générale | 86.61 | 83.12 | 78 | 91.03 |
| Liquidité réduite | 86.61 | 83.12 | 78 | 91.03 |
| Couverture de la dette | -0.01 | 0.42 | 0.52 | 1.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 651.5 K | 605.48 K | 555.4 K | 271 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.18 | 29 | 32.26 | 25.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 300 | 19.59 K | 16.41 K | 23.92 K |