TEKNIK'O, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2008.
Basée à HAUCONCOURT (57280), elle se spécialise dans 4322B. Cette structure TEKNIK'O se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million dix-sept mille cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 42.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, TEKNIK'O montrait une trésorerie de 167.35 K €.
En termes d’effectifs, TEKNIK'O dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEKNIK'O est dirigée par Dominique Codutti, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.02 M | 1.23 M | 772.66 K | 713.48 K |
| Marge brute (€) | 335.92 K | 320.26 K | 230.27 K | 226.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 55.6 K | 7.67 K | 41.19 K | - |
| EBITDA (€) | 63.6 K | 17.33 K | 43.13 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -8 K | -9.66 K | -1.94 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 47.12 K | 25 | 26.78 K | 55.84 K |
| Résultat net (€) | 42.3 K | 5.5 K | 36.62 K | 47.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.16 | 0.45 | 4.74 | 6.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.01 | 3.25 | 22.31 | 37.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 9.6 | 1.19 | 7.46 | 11.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 253.72 K | 255.78 K | 177.94 K | 181.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.95 | 20.81 | 23.03 | 25.38 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 33.03 | 26.05 | 29.8 | 31.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.25 | 1.41 | 5.58 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.47 | 0.62 | 5.33 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 258.41 K | 235.06 K | 222.4 K | 220.58 K |
| BFRE (€) | 32.27 K | 19.47 K | -69.73 K | -3.77 K |
| BFRHE (€) | 53.03 K | 45.99 K | 47.68 K | -82.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.74 | 69.8 | 105.06 | 112.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.58 | 5.78 | -32.94 | -1.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 147.78 M | 154.88 M | 100.94 M | -161.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.43 | 53.95 | 50.41 | 63.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.83 | 45.21 | 97.71 | 100.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.8 K | 23.43 K | 52.98 K | - |
| Dette nette (€) | -61.87 K | -199.42 K | -88.07 K | -85.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.78 | 1.91 | 6.86 | - |
| Font de roulement (€) | 209.04 K | 157.53 K | 166.46 K | - |
| Couverture du BFR | 80.89 | 67.02 | 74.85 | - |
| Trésorerie (€) | 167.35 K | 92.08 K | 238.92 K | 205.14 K |
| Dettes financières (€) | 54.51 K | 61.25 K | 85.69 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.05 | -8.51 | -1.66 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -29.27 | -117.76 | -53.67 | -67.21 |
| Autonomie financière (%) | 3.88 | 2.77 | 1.91 | - |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 125.34 K | 152.72 K | 185.35 K | 139.22 K |
| Liquidité générale | 126.09 | 105.09 | 115.33 | 113.81 |
| Liquidité réduite | 126.09 | 105.09 | 115.33 | 113.81 |
| Couverture de la dette | 1.11 | 0.16 | 0.98 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 274.59 K | 326.06 K | 181.18 K | 149.21 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 17.76 | 18.12 | 15.42 | 14.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.51 K | - | 5.94 K | 11.09 K |