AUTOMOBILE DIFFUSION ST GERMAIN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2008.
Établie à SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES (03260), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4520A. La société AUTOMOBILE DIFFUSION ST GERMAIN se focalise principalement entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2018, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 334.59 K €, soit trois cent trente-quatre mille cinq cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -3.52 K €.
Au terme de l'exercice 2018, AUTOMOBILE DIFFUSION ST GERMAIN révélait une trésorerie de 75 €.
En termes d’effectifs, AUTOMOBILE DIFFUSION ST GERMAIN emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AUTOMOBILE DIFFUSION ST GERMAIN est administrée par Franck Beauger, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 334.59 K | 347.85 K | 328.37 K | 282.36 K |
| Marge brute (€) | 102.35 K | 111.75 K | 107.63 K | 86.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.92 K | 9.42 K | 20.18 K | 22.79 K |
| EBITDA (€) | 4.54 K | 9.64 K | 22.98 K | 25.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -626 | -229 | -2.8 K | -2.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.67 K | 1.39 K | 13.44 K | 15.91 K |
| Résultat net (€) | -3.52 K | 1.08 K | 307 | 13.95 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.05 | 0.31 | 0.09 | 4.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -84.19 | 14.07 | 4.65 | 221.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -2.85 | 0.77 | 0.23 | 11.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 85.69 K | 91.16 K | 108.77 K | 82.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.61 | 26.21 | 33.12 | 29.28 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 30.59 | 32.13 | 32.78 | 30.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.36 | 2.77 | 7 | 8.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.17 | 2.71 | 6.14 | 8.07 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 72 | 405 | -174 | -18.67 K |
| BFRE (€) | -18.47 K | -11.3 K | -12.97 K | -41.91 K |
| BFRHE (€) | 14.21 K | 6.66 K | 8.78 K | 8.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 0.08 | 0.42 | -0.19 | -24.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.15 | -11.86 | -14.41 | -54.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.02 M | 6.35 M | 7.89 M | 6.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.81 | 61.99 | 47.01 | 39.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.39 | 57.5 | 47.99 | 54.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.72 K | 9.34 K | 9.92 K | 23.4 K |
| Dette nette (€) | -118.97 K | -132.66 K | -125.01 K | -113.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.41 | 2.68 | 3.02 | 8.29 |
| Font de roulement (€) | -9.88 K | -9.4 K | -9.98 K | -28.47 K |
| Couverture du BFR | -13.73 K | -2.32 K | 5.74 K | 152.55 |
| Trésorerie (€) | 75 | 445 | 188 | 4.68 K |
| Dettes financières (€) | 45.43 K | 50.6 K | 58.49 K | 49.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -25.2 | -14.21 | -12.6 | -4.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.85 K | -1.72 K | -1.89 K | -1.8 K |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 63.66 K | 72.7 K | 56.89 K | 59 K |
| Liquidité générale | 42.86 | 45.77 | 36.08 | 31.39 |
| Liquidité réduite | 42.86 | 45.77 | 36.08 | 31.39 |
| Couverture de la dette | -0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 94.84 K | 98.38 K | 83.86 K | 61.07 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 22.63 | 21.62 | 20.35 | 17.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.6 K | -400 | - | - |