ONTEX SANTE FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Située à DOURGES (62119), elle est active dans le secteur d'activité 1722Z. L'entreprise ONTEX SANTE FRANCE se consacre essentiellement fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 211.93 M €, soit deux cent onze millions neuf cent trente mille cinq cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 4.86 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ONTEX SANTE FRANCE affichait une trésorerie de 1.89 M €.
En termes d’effectifs, ONTEX SANTE FRANCE dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ONTEX SANTE FRANCE est sous la direction de APOLLO JS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 211.93 M | 198.64 M | 178.46 M | 180.56 M |
| Marge brute (€) | 25.69 M | 23.35 M | 24.51 M | 25.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.15 M | 5.17 M | 3.92 M | 4.43 M |
| EBITDA (€) | 6.86 M | 5.82 M | 4.38 M | 5.51 M |
| EBITDA - EBE (€) | -713.84 K | -648.41 K | -456.09 K | -1.08 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.55 M | 2.44 M | 797.27 K | 1.92 M |
| Résultat net (€) | 4.86 M | 3.9 M | 2.65 M | 4.73 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.29 | 1.96 | 1.48 | 2.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.96 | 8.16 | 4.82 | 9.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.67 | 3.8 | 2.4 | 4.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.78 M | 21.72 M | 22.58 M | 27.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.75 | 10.93 | 12.65 | 15.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.12 | 11.75 | 13.73 | 14.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.24 | 2.93 | 2.45 | 3.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.45 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 50.3 M | 45.69 M | 55.15 M | 53.13 M |
| BFRE (€) | -22.4 M | -18.1 M | -13.26 M | -14.53 M |
| BFRHE (€) | 63.35 M | 56.13 M | 56.68 M | 52.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 86.63 | 83.96 | 112.78 | 107.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.58 | -33.27 | -27.11 | -29.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.78 T | 30.55 T | 27.71 T | 26.06 T |
| Délais de paiement clients (j) | 151.04 | 149.41 | 178.5 | 170.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.77 | 75.66 | 78.98 | 71.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.47 M | 8.13 M | 7.35 M | 9.42 M |
| Dette nette (€) | -50.71 M | -51.64 M | -50.22 M | -50.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4 | 4.09 | 4.12 | 5.22 |
| Font de roulement (€) | 40.3 M | 36.55 M | 41.88 M | 35.85 M |
| Couverture du BFR | 80.13 | 79.99 | 75.94 | 67.47 |
| Trésorerie (€) | 1.89 M | 506.58 K | 1.87 M | 3.23 M |
| Dettes financières (€) | 8 | 3.25 K | 1.02 M | 608.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.99 | -6.35 | -6.84 | -5.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.9 | -107.93 | -91.56 | -97.14 |
| Autonomie financière (%) | 6.1 M | 14.74 K | 54.02 | 85.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.13 M | 44.98 M | 41.23 M | 41.59 M |
| Liquidité générale | 173.21 | 159.81 | 174.22 | 165.05 |
| Liquidité réduite | 173.21 | 159.81 | 174.22 | 165.05 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.51 | 0.35 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.34 M | 17.05 M | 19.11 M | 19.49 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.1 | 6.04 | 7.67 | 7.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 811.81 K | 271.14 K | 36.58 K | - |
