AMARANTHE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2008.
Située à SAINT-CERE (46400), elle est active dans le secteur d'activité 4711B. Cette entité AMARANTHE se focalise principalement commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 954.35 K €, soit neuf cent cinquante-quatre mille trois cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 26.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AMARANTHE disposait d'une trésorerie de 80.74 K €.
En termes d’effectifs, AMARANTHE emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AMARANTHE est dirigée par Anais Poot, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 954.35 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 178.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 46.61 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 48.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 31.74 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 26.69 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 2.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 10.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 7.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 159.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 16.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 18.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 5.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 4.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 227.79 K | 244.69 K | 236.2 K | 207.11 K |
| BFRE (€) | 39.67 K | 53.65 K | 12.56 K | 15.45 K |
| BFRHE (€) | 107.38 K | 154.37 K | 123.54 K | 107.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 79.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 5.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 280.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 40.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 37.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 44.69 K |
| Dette nette (€) | -9.98 K | -49.88 K | -21 K | -39.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 4.68 |
| Font de roulement (€) | 227.79 K | 244.69 K | 236.2 K | 207.11 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 80.74 K | 36.67 K | 100.1 K | 84.24 K |
| Dettes financières (€) | 5.25 K | 9.34 K | 16.13 K | 23.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.79 | -17.64 | -7.64 | -15.75 |
| Autonomie financière (%) | 50.07 | 30.29 | 17.03 | 10.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 85.47 K | 77.21 K | 104.97 K | 100.14 K |
| Liquidité générale | 209.34 | 224.46 | 184.68 | 156.62 |
| Liquidité réduite | 209.34 | 224.46 | 184.68 | 156.62 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 128.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 11.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.71 K |