CF HYDRO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Établie à APPRIEU (38140), elle intervient dans le secteur d'activité 3312Z. La société CF HYDRO met l'accent sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 283.61 K €, soit deux cent quatre-vingt-trois mille six cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 12.08 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CF HYDRO affichait une trésorerie de 22.61 K €.
En termes d’effectifs, CF HYDRO rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CF HYDRO est administrée par Christophe Morel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 283.61 K | 279.34 K | - | 254.84 K |
| Marge brute (€) | 138.84 K | 152.04 K | - | 131.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.3 K | 19.56 K | - | - |
| EBITDA (€) | 17.59 K | 25.04 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -4.29 K | -5.48 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.95 K | 23.61 K | - | 31.65 K |
| Résultat net (€) | 12.08 K | 21.11 K | - | 31.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.26 | 7.56 | - | 12.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.55 | 56.89 | - | 181.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 10.28 | 19.21 | - | 28.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 110.53 K | 118.94 K | - | 105.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.97 | 42.58 | - | 41.58 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 48.95 | 54.43 | - | 51.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.2 | 8.96 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.69 | 7 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 50.09 K | 47.6 K | 28.07 K | 76.44 K |
| BFRE (€) | 11.27 K | 10.62 K | -1.76 K | 53.45 K |
| BFRHE (€) | 16.21 K | 15.23 K | 13.06 K | -38.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.47 | 62.19 | - | 109.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.5 | 13.87 | - | 76.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.6 M | 11.66 M | - | -27.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 74.4 | 70.82 | - | 105.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.98 | 35.49 | - | 77.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.73 K | 22.61 K | - | - |
| Dette nette (€) | -45.71 K | -51.04 K | -55.81 K | -91.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.19 | 8.09 | - | - |
| Font de roulement (€) | 50.09 K | 47.59 K | 28.07 K | - |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.99 | 99.98 | - |
| Trésorerie (€) | 22.61 K | 21.75 K | 16.77 K | 842 |
| Dettes financières (€) | 9.19 K | 15.8 K | 17.28 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.1 | -2.26 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -92.95 | -137.57 | -348.9 | -522.22 |
| Autonomie financière (%) | 5.35 | 2.35 | 0.93 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 59.13 K | 56.99 K | 55.29 K | 27.41 K |
| Liquidité générale | 140.37 | 122.29 | 101.35 | 97.25 |
| Liquidité réduite | 140.37 | 122.29 | 101.35 | 97.25 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.48 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 119.56 K | 126.12 K | - | 92.2 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 30.61 | 31.1 | - | 25.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.74 K | 2.21 K | - | - |