GROUPE LE DELLIOU ENVIRONNEMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Basée à LOCOAL-MENDON (56550), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise GROUPE LE DELLIOU ENVIRONNEMENT se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent vingt-trois mille cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 140.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE LE DELLIOU ENVIRONNEMENT présentait une trésorerie de 385.74 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE LE DELLIOU ENVIRONNEMENT rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE LE DELLIOU ENVIRONNEMENT est sous la direction de Estelle Le Delliou, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 998.39 K | 1.02 M | 1.03 M |
| Marge brute (€) | 763.1 K | 642.68 K | 698.97 K | 728.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -253.36 K | -216.91 K | -152.11 K | -107.29 K |
| EBITDA (€) | 56.56 K | 71.06 K | 71.04 K | -92.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -309.92 K | -287.97 K | -223.15 K | -14.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.47 K | 13.58 K | 13.99 K | -122.01 K |
| Résultat net (€) | 140.38 K | 164.38 K | 319.7 K | 45.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.5 | 16.46 | 31.45 | 4.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.31 | 5.28 | 10.83 | 1.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.56 | 3.79 | 7.56 | 1.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 868.75 K | 781.01 K | 1.1 M | 594.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.35 | 78.23 | 107.8 | 57.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.94 | 64.37 | 68.77 | 70.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.04 | 7.12 | 6.99 | -8.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.56 | -21.73 | -14.96 | -10.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.32 M | 1.66 M | 1.54 M | 1.24 M |
| BFRHE (€) | 107.59 K | -290.44 K | -37.08 K | 245.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 428 | 605.36 | 553.31 | 440.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 331.07 M | -794.44 M | -103.26 M | 695.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.45 | 90.46 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 182.13 K | 223.3 K | 376.95 K | 75.05 K |
| Dette nette (€) | -297.16 K | -855.22 K | -965.9 K | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.22 | 22.37 | 37.09 | 7.27 |
| Font de roulement (€) | 1.32 M | 1.26 M | 1.33 M | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 100 | 75.93 | 86.09 | 97.19 |
| Trésorerie (€) | 385.74 K | 368.01 K | 310.43 K | 240.27 K |
| Dettes financières (€) | 221.07 K | 339.75 K | 490.11 K | 727.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.63 | -3.83 | -2.56 | -13.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.13 | -27.45 | -32.73 | -39.47 |
| Autonomie financière (%) | 14.73 | 9.17 | 6.02 | 3.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 461.83 K | 484.88 K | 571.93 K | 516.66 K |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.42 | 0.79 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | 844.28 K | 837.09 K | 825.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 67.34 | 64.46 | 62.71 | 59.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.4 K | - | - | - |
