TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2008.
Basée à BRAS (83149), elle exerce son activité dans 6420Z. La société TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 583.45 K €, soit cinq cent quatre-vingt-trois mille quatre cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 5.06 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT présentait une trésorerie de 391.27 K €.
En matière de gouvernance, TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT est sous la direction de Sophie Burel, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 583.45 K | 105.68 K | 855.23 K | 7.8 K |
| Marge brute (€) | 385.85 K | -747 | 714.27 K | -18.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -333.3 K | - |
| EBITDA (€) | -939.61 K | -21.37 K | -332.59 K | -24.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -710 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.15 M | -216.78 K | -369.37 K | -57.19 K |
| Résultat net (€) | 5.06 M | -315.42 K | -97.55 K | -81.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 867.76 | -298.46 | -11.41 | -1.04 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 95.56 | 32.5 | 7.5 | 11.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 52.87 | -6.84 | -2.07 | -1.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 333.5 K | 88.3 K | -262.35 K | 17.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.16 | 83.55 | -30.68 | 224.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.13 | -0.71 | 83.52 | -236.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -161.04 | -20.22 | -38.89 | -317.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -38.97 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -362.09 K | 988.05 K | 1.31 M | 65.62 K |
| BFRE (€) | -105.23 K | 526.01 K | 505.98 K | - |
| BFRHE (€) | -657.25 K | 65.39 K | 200.17 K | 64.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | -226.52 | 3.41 K | 560.62 | 3.07 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.83 | 1.82 K | 215.95 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.05 Md | 18.93 M | 469.02 M | 1.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 94.63 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 5.44 | 0.67 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -59.05 K | - |
| Dette nette (€) | -3.89 M | -5.19 M | -5.42 M | -5.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -6.9 | - |
| Font de roulement (€) | -371.33 K | 986.35 K | 1.31 M | 64.72 K |
| Couverture du BFR | 102.55 | 99.83 | 99.93 | 98.62 |
| Trésorerie (€) | 391.27 K | 394.94 K | 606.53 K | 8.33 K |
| Dettes financières (€) | 4.07 M | 5.48 M | 5.93 M | 5.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 91.76 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -73.35 | 534.43 | 416.43 | 784.05 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | -0.18 | -0.22 | -0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.06 K | 96.69 K | 93.09 K | 51.83 K |
| Liquidité générale | -5.14 | 9.12 | 13.8 | - |
| Liquidité réduite | -5.14 | 9.12 | 13.8 | - |
| Couverture de la dette | 394.31 | -13.89 | -24.68 | -11.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.14 K | 9.6 K | - | - |