H20 PROCESS (IDEM H2O), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2008.
Basée à ORGON (13660), elle est active dans le secteur d'activité 3320C. L'entreprise H20 PROCESS (IDEM H2O) se focalise principalement conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.69 M €, soit trois millions six cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 76.84 K €.
Au terme de l'exercice 2024, H20 PROCESS (IDEM H2O) affichait une trésorerie de 165.15 K €.
En termes d’effectifs, H20 PROCESS (IDEM H2O) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, H20 PROCESS (IDEM H2O) est sous la direction de L.I.H.F., qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.69 M | 2.48 M | - |
| Marge brute (€) | - | 880.67 K | 724.2 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 99.82 K | 24.66 K | - |
| EBITDA (€) | - | 112.9 K | 56.3 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -13.08 K | -31.64 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 97.42 K | 55.49 K | - |
| Résultat net (€) | - | 76.84 K | 52.73 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.08 | 2.12 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.92 | 6.47 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.02 | 2.9 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 749.47 K | 557.21 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 20.31 | 22.45 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.87 | 29.18 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.06 | 2.27 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.71 | 0.99 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 941.47 K | 740.29 K | 932.96 K | 879.81 K |
| BFRE (€) | 472.78 K | 363.06 K | 560.35 K | 572.23 K |
| BFRHE (€) | 141.91 K | 158.98 K | 167.13 K | 135.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 73.23 | 137.23 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 35.91 | 82.42 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.61 Md | 1.14 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 125.26 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 87.92 | 123.3 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 92.33 K | 53.55 K | - |
| Dette nette (€) | -1.04 M | -887.29 K | -907.71 K | -903.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.5 | 2.16 | - |
| Font de roulement (€) | 779.84 K | 682.27 K | 810.19 K | 805.35 K |
| Couverture du BFR | 82.83 | 92.16 | 86.84 | 91.54 |
| Trésorerie (€) | 165.15 K | 160.23 K | 97.1 K | 98.01 K |
| Dettes financières (€) | 53.98 K | 2.3 K | 2.32 K | 22.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.61 | -16.95 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -115.21 | -102.96 | -111.38 | -114.07 |
| Autonomie financière (%) | 16.69 | 375.02 | 352.04 | 35.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 987.29 K | 987.2 K | 879.73 K | 904.75 K |
| Liquidité générale | 154.76 | 147.57 | 172.14 | 169.54 |
| Liquidité réduite | 154.76 | 147.57 | 172.14 | 169.54 |
| Couverture de la dette | - | 0.27 | 0.19 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 827.93 K | 670.18 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 16.75 | 19.71 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 20.27 K | 13.05 K | - |
