SOCASSETS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Localisée à PARIS (75015), elle intervient dans le secteur d'activité 5030Z. La société SOCASSETS se consacre essentiellement transports fluviaux de passagers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.73 M €, soit deux millions sept cent trente mille six cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -212.9 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCASSETS disposait d'une trésorerie de 1.32 M €.
En termes d’effectifs, SOCASSETS rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCASSETS est sous la direction de FINANCIERE M.P. LANDOWSKI, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.73 M | 1.99 M | 471.24 K | 1.03 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.11 M | 98.89 K | 343 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 914.14 K | 903.5 K | - | 139.39 K |
| EBITDA (€) | 341.9 K | 478.81 K | 211.9 K | -9.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 572.24 K | 424.7 K | - | 148.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -62 K | 172.48 K | -82.48 K | -289.56 K |
| Résultat net (€) | -212.9 K | 45.8 K | -102.08 K | -309.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.8 | 2.3 | -21.66 | -29.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.48 | 2.44 | -5.6 | -16.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.86 | 0.88 | -2.54 | -7.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.34 M | 1.16 M | 440.86 K | 374.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.02 | 58.39 | 93.55 | 36.24 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.43 | 55.98 | 20.98 | 33.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.52 | 24.09 | 44.97 | -0.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.48 | 45.46 | - | 13.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.63 M | 700.22 K | 312.27 K | 223.7 K |
| BFRHE (€) | -631.59 K | 91.59 K | 177.1 K | 89.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 218.14 | 128.59 | 241.87 | 78.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.73 Md | 498.74 M | 228.65 M | 254.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.56 | 35.54 | 158.43 | 37.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.43 | 69.25 | 123.82 | 70.38 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 191.87 K | 393.22 K | - | -28.87 K |
| Dette nette (€) | -8.28 M | -2.61 M | -1.95 M | -1.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.03 | 19.78 | - | -2.79 |
| Font de roulement (€) | 157.73 K | 455.93 K | 110.52 K | 1.88 K |
| Couverture du BFR | 9.67 | 65.11 | 35.39 | 0.84 |
| Trésorerie (€) | 1.32 M | 689.7 K | 243.9 K | 239.67 K |
| Dettes financières (€) | 7.79 M | 2.85 M | 1.83 M | 1.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -43.16 | -6.65 | - | 64.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -446.68 | -139.37 | -107.08 | -96.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.66 | 1 | 1.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 331.02 K | 210.68 K | 164.83 K | 154.81 K |
| Couverture de la dette | -5.57 | 1.08 | -2.78 | -15.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 366.07 K | 313.53 K | 102.3 K | 200.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.79 | 11.76 | 17.32 | 15.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.38 K | 88.52 K | - | - |
