CSTI GROUPE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Implantée à PEYROLLES-EN-PROVENCE (13860), elle exerce son activité dans 6420Z. La société CSTI GROUPE se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 88.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CSTI GROUPE montrait une trésorerie de 1.62 M €.
En termes d’effectifs, CSTI GROUPE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CSTI GROUPE est dirigée par HOLDING AUBERT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.29 M | 1.73 M | 1.23 M | 988 K |
| Marge brute (€) | 1.7 M | 1.43 M | 1.03 M | 870.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -37.19 K | -20.32 K | 2.35 K | 24.25 K |
| EBITDA (€) | 185.38 K | 100.15 K | 30.76 K | 25.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -222.57 K | -120.47 K | -28.41 K | -873 |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.43 K | 51.28 K | 29.58 K | 24.55 K |
| Résultat net (€) | 88.83 K | 29.62 K | -249 | 177.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.87 | 1.71 | -0.02 | 17.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.16 | 1.6 | -0.01 | 10.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.96 | 0.61 | -0.01 | 6.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.48 M | 1.13 M | 740.95 K | 621.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.41 | 65.23 | 60.14 | 62.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 73.98 | 82.44 | 83.23 | 88.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.09 | 5.78 | 2.5 | 2.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.62 | -1.17 | 0.19 | 2.45 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.36 M | 469.18 K | 56.57 K | 615.8 K |
| BFRHE (€) | 1.66 M | 180.81 K | -173.87 K | 511.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 535.28 | 98.8 | 16.76 | 227.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.43 Md | 858.65 M | -586.85 M | 1.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 178.77 | 126.18 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.61 | 150.98 | 86.03 | 29.19 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 191.82 K | 78.49 K | 933 | 177.59 K |
| Dette nette (€) | -6.16 M | -2.94 M | -2.13 M | -786.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.37 | 4.53 | 0.08 | 17.97 |
| Font de roulement (€) | 3.3 M | 123.43 K | -213.99 K | 611.83 K |
| Couverture du BFR | 98.18 | 26.31 | -378.3 | 99.35 |
| Trésorerie (€) | 1.62 M | 75.33 K | 7.49 K | 161.48 K |
| Dettes financières (€) | 7.03 M | 2.16 M | 1.48 M | 717.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -32.12 | -37.4 | -2.28 K | -4.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -427.23 | -158.53 | -125.96 | -46.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.86 | 1.14 | 2.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 682.95 K | 506.57 K | 384.13 K | 226.39 K |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.08 | -0 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.71 M | 1.43 M | 1.01 M | 815.32 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 52.23 | 57.54 | 56.1 | 56.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -124.53 K | -16.82 K | 7.28 K | -50.74 K |
