APRC GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2008.
Basée à LYON (69006), elle se spécialise dans 6420Z. Cette structure APRC GROUP se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 9 M €, soit neuf millions deux mille huit cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.22 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, APRC GROUP affichait une trésorerie de 336.18 K €.
En termes d’effectifs, APRC GROUP recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, APRC GROUP compte parmi ses dirigeants Karim Abdellaoui, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9 M | 6.68 M | 4.1 M | 3.42 M |
| Marge brute (€) | 5.63 M | 3.81 M | 2.61 M | 2.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 906.23 K | -1.45 M | 56.72 K | 232.81 K |
| EBITDA (€) | 976.79 K | 474.6 K | -63.81 K | 246.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -70.56 K | -1.92 M | 120.53 K | -14.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 846.93 K | 414.22 K | -79.01 K | 239.85 K |
| Résultat net (€) | 1.22 M | 5.99 M | 6.49 M | 2.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.5 | 89.67 | 158.3 | 0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 150.67 | 549.28 | 249.88 | 0.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.16 | 22.04 | 48.57 | 0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.88 M | 4.39 M | 3.35 M | 2.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.2 | 65.61 | 81.76 | 59.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.52 | 56.99 | 63.67 | 67.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.85 | 7.1 | -1.56 | 7.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.07 | -21.68 | 1.38 | 6.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 30.72 M | 21.6 M | 9.09 M | 2.54 M |
| BFRE (€) | - | 4.54 M | - | 361.14 K |
| BFRHE (€) | 17.37 M | 10.52 M | 1.85 M | 1.9 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.25 K | 1.18 K | 809.26 | 271.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 248.11 | - | 38.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 428.47 Md | 192.73 Md | 20.81 Md | 17.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.72 | 55.03 | 93.16 | 75.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.35 M | 6.05 M | 8 M | 9.14 K |
| Dette nette (€) | -37.2 M | -25.51 M | -8.97 M | -4.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.94 | 90.58 | 195.11 | 0.27 |
| Font de roulement (€) | 26.62 M | 15.47 M | 2.98 M | 2.53 M |
| Couverture du BFR | 86.67 | 71.6 | 32.82 | 99.46 |
| Trésorerie (€) | 336.18 K | 503.24 K | 276.5 K | 307.39 K |
| Dettes financières (€) | 29.99 M | 18.04 M | 3.59 M | 4.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -27.65 | -4.21 | -1.12 | -492.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.61 K | -2.34 K | -345.28 | -392.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.06 | 0.72 | 0.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.54 M | 1.93 M | 1.07 M | 686.49 K |
| Liquidité générale | - | 90.48 | - | 66.42 |
| Liquidité réduite | - | 90.48 | - | 66.42 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 4.01 | 9.5 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.59 M | 5.15 M | 2.46 M | 1.99 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.41 | 33.19 | 43.5 | 42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.16 M | 50.29 K | 68.52 K | 22.6 K |