CHARVIN TRAVAUX ET LOCATION, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Basée à SAINT-JORIOZ (74410), elle œuvre dans 7732Z. Cette structure CHARVIN TRAVAUX ET LOCATION se consacre sur location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 240.49 K €, soit deux cent quarante mille quatre cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -2.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHARVIN TRAVAUX ET LOCATION présentait une trésorerie de 2.95 K €.
En matière de gouvernance, CHARVIN TRAVAUX ET LOCATION est sous la direction de CHARVIN GROUPE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 240.49 K | 186.87 K | 336.66 K | 315.11 K |
| Marge brute (€) | 49.77 K | -6.58 K | 55.4 K | 109.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -7.83 K | 52.98 K | - |
| EBITDA (€) | 48.6 K | -7.69 K | 55.84 K | 107.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -146 | -2.87 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 143 | -65.08 K | -37.55 K | 4.77 K |
| Résultat net (€) | -2.67 K | -66.47 K | -40.45 K | 26.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.11 | -35.57 | -12.01 | 8.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.56 | -14.01 | -7.48 | 4.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.31 | -7.52 | -5.38 | 3.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 53.97 K | -4.31 K | 61.33 K | 184.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.44 | -2.31 | 18.22 | 58.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.7 | -3.52 | 16.46 | 34.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.21 | -4.11 | 16.59 | 34.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -4.19 | 15.74 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 575.83 K | 552.02 K | 431.68 K | 466.8 K |
| BFRHE (€) | -103.57 K | -58.44 K | 38.19 K | 70.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 873.98 | 1.08 K | 468.03 | 540.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -68.24 M | -29.92 M | 35.23 M | 61.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.14 | 120.2 | 49.79 | 50.42 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -9.08 K | 52.94 K | - |
| Dette nette (€) | -379.2 K | -401.05 K | -83.91 K | 9.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -4.86 | 15.73 | - |
| Font de roulement (€) | 446.23 K | 411.76 K | 431.68 K | 436.87 K |
| Couverture du BFR | 77.49 | 74.59 | 100 | 93.59 |
| Trésorerie (€) | 2.95 K | 8.22 K | 127.36 K | 260.33 K |
| Dettes financières (€) | 22.1 K | 32.16 K | 42.99 K | 87.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 44.15 | -1.58 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -80.36 | -84.52 | -15.51 | 1.64 |
| Autonomie financière (%) | 21.35 | 14.75 | 12.58 | 6.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 230.45 K | 236.85 K | 168.27 K | 133.51 K |
| Couverture de la dette | -0.02 | -0.39 | -0.31 | 0.26 |
| Salaires / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.74 K |