DB'CONCEPT, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Basée à RIORGES (42153), elle se spécialise dans 4332A. La société DB'CONCEPT se consacre sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 19.27 M €, soit dix-neuf millions deux cent soixante-dix mille soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 203.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DB'CONCEPT montrait une trésorerie de 521.27 K €.
En termes d’effectifs, DB'CONCEPT recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DB'CONCEPT est sous la direction de DB FRANCE HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.27 M | 18.4 M | 15.35 M | 12.64 M |
| Marge brute (€) | 1.44 M | 1.09 M | 2.05 M | 3.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 815.09 K | 711.37 K | 726.57 K | 742.37 K |
| EBITDA (€) | 398 K | 391.28 K | 348.07 K | 515.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 417.09 K | 320.1 K | 378.5 K | 227.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 303.62 K | 299.48 K | 292.73 K | 462.26 K |
| Résultat net (€) | 203.33 K | 124.32 K | 198.99 K | 340.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.06 | 0.68 | 1.3 | 2.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.12 | 7.16 | 12.34 | 24.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.82 | 1.09 | 1.87 | 4.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 2.32 M | 2.01 M | 2.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.19 | 12.59 | 13.08 | 15.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.49 | 5.91 | 13.36 | 26.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.07 | 2.13 | 2.27 | 4.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.23 | 3.87 | 4.73 | 5.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.53 M | 4.88 M | 5.18 M | 3.09 M |
| BFRE (€) | 3.85 M | 4.48 M | 4.63 M | 2.37 M |
| BFRHE (€) | -144.82 K | -78.37 K | -1.04 M | -88.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.76 | 96.79 | 123.17 | 89.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.92 | 88.78 | 110.02 | 68.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.65 Md | -3.95 Md | -43.66 Md | -3.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 173.84 | 180 | 180 | 128.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.07 | 94.44 | 99.22 | 91.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 447.32 K | 216.25 K | 385.49 K | 393.07 K |
| Dette nette (€) | -9.07 M | -9.38 M | -8.65 M | -5.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.32 | 1.18 | 2.51 | 3.11 |
| Font de roulement (€) | 4.07 M | 4.46 M | 3.72 M | 2.73 M |
| Couverture du BFR | 89.81 | 91.34 | 71.88 | 88.31 |
| Trésorerie (€) | 521.27 K | 171.76 K | 246.42 K | 514.96 K |
| Dettes financières (€) | 2.9 M | 3.04 M | 2.39 M | 1.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -20.27 | -43.35 | -22.44 | -12.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -629.63 | -539.74 | -536.3 | -357.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.57 | 0.67 | 0.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.39 M | 6.2 M | 5.16 M | 3.74 M |
| Liquidité générale | 102.66 | 107.61 | 104.68 | 90.57 |
| Liquidité réduite | 102.66 | 107.61 | 104.68 | 90.57 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.07 | 0.14 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.5 M | 1.64 M | 1.48 M | 1.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.88 | 6.73 | 7.29 | 8.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 79.91 K | 42.77 K | 67.55 K | 121.97 K |
