SPHA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2008.
Basée à SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76300), elle œuvre dans 7010Z. L'entité SPHA se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 9.2 M €, soit neuf millions cent quatre-vingt-seize mille quatre cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -198.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SPHA présentait une trésorerie de 276.88 K €.
En termes d’effectifs, SPHA emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SPHA est sous la direction de Jeremy Monnier, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.2 M | 8.39 M | 7.43 M | 7.03 M |
| Marge brute (€) | 4.88 M | 4.54 M | 3.96 M | 3.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -166.68 K | -96.51 K | -860.62 K | -283.97 K |
| EBITDA (€) | -155.31 K | -46.88 K | -812.62 K | -235.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.37 K | -49.62 K | -48 K | -48.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -209.33 K | -120.44 K | -892 K | -306.78 K |
| Résultat net (€) | -198.34 K | -128.73 K | -899.51 K | -216.69 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.16 | -1.54 | -12.11 | -3.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.56 | 25.94 | 244.8 | -40.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.54 | -4.5 | -38.15 | -9.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.85 M | 3.68 M | 3.07 M | 3.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.82 | 43.83 | 41.31 | 42.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.05 | 54.19 | 53.29 | 54.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.69 | -0.56 | -10.94 | -3.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.81 | -1.15 | -11.58 | -4.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 446.73 K | 696.48 K | 790.49 K | 1.09 M |
| BFRE (€) | 9.27 K | 207.27 K | 430.56 K | 621.68 K |
| BFRHE (€) | -291.2 K | -136.68 K | 69.79 K | 238.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.73 | 30.32 | 38.84 | 56.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.37 | 9.02 | 21.15 | 32.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.34 Md | -3.14 Md | 1.42 Md | 4.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.56 | 76.4 | 73.22 | 79.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.74 | 69.97 | 38.4 | 46.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -126.02 K | -44.44 K | -815.13 K | -130.9 K |
| Dette nette (€) | -3.05 M | -2.98 M | -2.5 M | -1.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.37 | -0.53 | -10.97 | -1.86 |
| Font de roulement (€) | -16.04 K | 422.74 K | 707.29 K | 1.06 M |
| Couverture du BFR | -3.59 | 60.7 | 89.48 | 97.62 |
| Trésorerie (€) | 276.88 K | 376.16 K | 221.4 K | 216.83 K |
| Dettes financières (€) | 892.92 K | 1.17 M | 1.4 M | 894.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | 24.19 | 67.07 | 3.07 | 12.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 438.95 | 600.67 | 681.35 | -307.45 |
| Autonomie financière (%) | -0.78 | -0.42 | -0.26 | 0.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.97 M | 1.91 M | 1.24 M | 941.53 K |
| Liquidité générale | 60.68 | 64.54 | 63.81 | 97.17 |
| Liquidité réduite | 60.68 | 64.54 | 63.81 | 97.17 |
| Couverture de la dette | -0.15 | -0.11 | -1.04 | -0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.04 M | 4.63 M | 4.78 M | 3.97 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 42.47 | 42.99 | 50.33 | 44.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -91.39 K |
