TRAVAUX DE VOIES FERREES EN ABREGE TVF, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2008.
Basée à BOULOC (31620), elle œuvre dans 4212Z. L'entité TRAVAUX DE VOIES FERREES EN ABREGE TVF se consacre sur construction de voies ferrées de surface et souterraines.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 24.86 M €, soit vingt-quatre millions huit cent soixante-et-un mille cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 773.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRAVAUX DE VOIES FERREES EN ABREGE TVF disposait d'une trésorerie de 3.1 M €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX DE VOIES FERREES EN ABREGE TVF compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX DE VOIES FERREES EN ABREGE TVF est dirigée par UNIDES, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.86 M | 27.31 M | 23 M | 31.37 M |
| Marge brute (€) | 10.01 M | 10.17 M | 10.57 M | 11.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 2.51 M | 3.38 M |
| EBITDA (€) | 1.46 M | 2.04 M | 2.61 M | 3.49 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -94.84 K | -103.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.2 M | 1.78 M | 2.41 M | 3.21 M |
| Résultat net (€) | 773.78 K | 1.12 M | 1.81 M | 1.58 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.11 | 4.1 | 7.87 | 5.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.54 | 37.36 | 53.65 | 49.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.33 | 6.8 | 13.48 | 10.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.65 M | 6.45 M | 7.08 M | 8.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.76 | 23.62 | 30.77 | 27.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.26 | 37.26 | 45.96 | 37.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.88 | 7.46 | 11.34 | 11.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.93 | 10.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.36 M | 2.77 M | 3.4 M | 3.46 M |
| BFRHE (€) | 2.24 M | 1.89 M | 1.77 M | 925.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.31 | 37.04 | 53.97 | 40.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 152.45 Md | 141.24 Md | 111.58 Md | 79.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.14 | 180 | 180 | 115.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.33 | 177.95 | 173.55 | 139.22 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 2.01 M | 1.87 M |
| Dette nette (€) | -5.35 M | -12.06 M | -8.78 M | -7.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.73 | 5.95 |
| Font de roulement (€) | 3.36 M | 2.77 M | 3.27 M | 3.06 M |
| Couverture du BFR | 99.96 | 99.99 | 96.05 | 88.41 |
| Trésorerie (€) | 3.1 M | 1.39 M | 1.15 M | 5.08 M |
| Dettes financières (€) | 638.36 K | 885 K | 219.48 K | 308.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.37 | -3.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -141.94 | -402.89 | -260.13 | -223.89 |
| Autonomie financière (%) | 5.9 | 3.38 | 15.38 | 10.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.81 M | 12.56 M | 9.71 M | 11.84 M |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.27 | 0.49 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.36 M | 7.89 M | 7.8 M | 8.24 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.55 | 15.89 | 19.07 | 14.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 288.26 K | 482.63 K | 531.93 K | 894.05 K |
