LOTIS SERVICE PROPRETE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2008.
Localisée à CLICHY (92110), elle se spécialise dans 8121Z. La société LOTIS SERVICE PROPRETE se consacre sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.9 M €, soit quatre millions neuf cent deux mille quatre cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -237.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LOTIS SERVICE PROPRETE affichait une trésorerie de 176.72 K €.
En termes d’effectifs, LOTIS SERVICE PROPRETE dénombre 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LOTIS SERVICE PROPRETE est sous la direction de Annick Checiak, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.9 M | 4.89 M | 4.47 M | 4.39 M |
| Marge brute (€) | 3.81 M | 3.91 M | 3.5 M | 3.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.32 K | 39.28 K | -3.96 K | 32.98 K |
| EBITDA (€) | 8.53 K | 35.44 K | 31.91 K | 38.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 31.79 K | 3.84 K | -35.87 K | -5.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.77 K | 5.68 K | 11.99 K | 25.14 K |
| Résultat net (€) | -237.16 K | 46.3 K | 4.6 K | 17.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.84 | 0.95 | 0.1 | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -27.04 | 4.15 | 0.43 | 1.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.28 | 1.45 | 0.15 | 0.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.42 M | 3.47 M | 3.05 M | 3.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.8 | 70.92 | 68.31 | 70.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.76 | 79.93 | 78.43 | 81.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.17 | 0.72 | 0.71 | 0.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.82 | 0.8 | -0.09 | 0.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 188.13 K | 597.05 K | 477.07 K | 734.5 K |
| BFRE (€) | 157.87 K | - | - | -55.11 K |
| BFRHE (€) | -707 | 556.15 K | 299.44 K | 236.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.01 | 44.54 | 38.98 | 61.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.75 | - | - | -4.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.5 M | 7.45 Md | 3.67 Md | 2.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.55 | 112.02 | 97.21 | 108.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.67 | 5.3 | 31.07 | 75.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -147.97 K | 76.22 K | 24.52 K | 33.61 K |
| Dette nette (€) | -1.81 M | -1.94 M | -1.6 M | -1.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.02 | 1.56 | 0.55 | 0.77 |
| Font de roulement (€) | 151.49 K | 537 K | 475.98 K | 698.7 K |
| Couverture du BFR | 80.52 | 89.94 | 99.77 | 95.13 |
| Trésorerie (€) | 176.72 K | 135.13 K | 381.03 K | 603.09 K |
| Dettes financières (€) | 775.3 K | 948.95 K | 863.87 K | 1.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | 12.23 | -25.47 | -65.07 | -52.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -206.24 | -174.22 | -149.39 | -166.51 |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 1.17 | 1.24 | 0.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.17 M | 1.07 M | 1.11 M | 1.28 M |
| Liquidité générale | 59.4 | - | - | 82.71 |
| Liquidité réduite | 59.4 | - | - | 82.71 |
| Couverture de la dette | -0.24 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.68 M | 3.77 M | 3.43 M | 3.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 61.74 | 64.83 | 65.51 | 66.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 9.84 K | 870 | 3.29 K |