VALLOIRE MANAGEMENT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2008.
Localisée à BEAUREPAIRE (38270), elle œuvre dans 6420Z. La société VALLOIRE MANAGEMENT se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 427 K €, soit quatre cent vingt-sept mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALLOIRE MANAGEMENT disposait d'une trésorerie de 14.15 K €.
En termes d’effectifs, VALLOIRE MANAGEMENT dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALLOIRE MANAGEMENT est dirigée par Franck Perrin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 427 K | 407.3 K | - | - |
| Marge brute (€) | 371.45 K | 354.11 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.67 K | 60.88 K | - | - |
| EBITDA (€) | 53.2 K | 74.18 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -14.53 K | -13.3 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.99 K | 61.26 K | - | - |
| Résultat net (€) | -1.55 K | -1.98 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -0.36 | -0.49 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.18 | -0.23 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.1 | -0.13 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.46 M | 305.02 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 341.05 | 74.89 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 86.99 | 86.94 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.46 | 18.21 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.06 | 14.95 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 109.38 K | 89.54 K | 97.63 K | 190.14 K |
| BFRHE (€) | 23.55 K | 20.54 K | 40.29 K | -84.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.5 | 80.24 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.55 M | 22.92 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 147.83 | 118 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.92 | 52.12 | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.67 K | 10.95 K | - | - |
| Dette nette (€) | -741.85 K | -701.59 K | -1.03 M | -1.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.97 | 2.69 | - | - |
| Font de roulement (€) | 109.38 K | 89.55 K | 97.63 K | 39.29 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 20.66 |
| Trésorerie (€) | 14.15 K | 21.46 K | 44.95 K | 90.22 K |
| Dettes financières (€) | 675.89 K | 654.83 K | 749.06 K | 785.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -58.57 | -64.06 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -86.57 | -81.72 | -128.62 | -169.76 |
| Autonomie financière (%) | 1.27 | 1.31 | 1.07 | 0.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 80.12 K | 68.22 K | 323.58 K | 254.71 K |
| Couverture de la dette | -0.02 | -0.03 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 323.25 K | 286.1 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 44.18 | 39.88 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.35 K | 1.98 K | - | - |