CELIUM ENERGIES CENTRE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2008.
Établie à CLERMONT-FERRAND (63000), elle se spécialise dans 4322B. La société CELIUM ENERGIES CENTRE oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 10.02 M €, soit dix millions vingt-et-un mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 163.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CELIUM ENERGIES CENTRE disposait d'une trésorerie de 1.8 M €.
En termes d’effectifs, CELIUM ENERGIES CENTRE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CELIUM ENERGIES CENTRE est dirigée par ARCANE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.02 M | 10 M | 7.92 M | 7.32 M |
| Marge brute (€) | 3.25 M | 3.48 M | 3.13 M | 2.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 194.47 K | 154.56 K | -20.56 K | 182.66 K |
| EBITDA (€) | 261.84 K | 251.69 K | 67.27 K | 381.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -67.37 K | -97.14 K | -87.83 K | -199.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 221.94 K | 203.65 K | 33.48 K | 359.77 K |
| Résultat net (€) | 163.05 K | 150.15 K | 116.6 K | 149.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.63 | 1.5 | 1.47 | 2.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.78 | 9.6 | 8.25 | 11.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.05 | 3.35 | 3.13 | 3.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.27 M | 2.41 M | 2.13 M | 2.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.65 | 24.11 | 26.86 | 31.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.45 | 34.84 | 39.54 | 35.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.61 | 2.52 | 0.85 | 5.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.94 | 1.55 | -0.26 | 2.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 978.75 K | 1.01 M | 716.34 K | 771.74 K |
| BFRE (€) | -1.4 M | -520.18 K | -124.76 K | -210.03 K |
| BFRHE (€) | 465.42 K | 182.99 K | 513.63 K | 275.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.65 | 37.05 | 33.01 | 38.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.9 | -18.99 | -5.75 | -10.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.78 Md | 5.01 Md | 11.15 Md | 5.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.63 | 76.76 | 90.59 | 96.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.22 | 87.63 | 93.68 | 84.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 224.24 K | 198.57 K | 156.02 K | 176.9 K |
| Dette nette (€) | -522.5 K | -1.75 M | -1.99 M | -1.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.24 | 1.99 | 1.97 | 2.42 |
| Font de roulement (€) | 831.74 K | 789.19 K | 675.99 K | 662.69 K |
| Couverture du BFR | 84.98 | 77.76 | 94.37 | 85.87 |
| Trésorerie (€) | 1.8 M | 1.14 M | 305.49 K | 659.85 K |
| Dettes financières (€) | 90.18 K | 171.68 K | 227.93 K | 303.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.33 | -8.84 | -12.74 | -9.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.35 | -112.24 | -140.61 | -134.98 |
| Autonomie financière (%) | 18.48 | 9.11 | 6.2 | 4.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.12 M | 2.52 M | 2.04 M | 2.06 M |
| Liquidité générale | 132.13 | 120.85 | 118.27 | 116.41 |
| Liquidité réduite | 132.13 | 120.85 | 118.27 | 116.41 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.96 M | 3.2 M | 3 M | 2.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.71 | 20.27 | 23.77 | 19.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.87 K | 49.22 K | 4.93 K | - |
