TALICE (TALICE), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2008.
Localisée à POISSY (78300), elle se spécialise dans 4651Z. L'entité TALICE (TALICE) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.06 M €, soit quatre millions soixante-quatre mille neuf cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 64.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TALICE (TALICE) disposait d'une trésorerie de 247.79 K €.
En termes d’effectifs, TALICE (TALICE) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TALICE (TALICE) est sous la direction de STRACTIV CONSEILS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.06 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.01 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.22 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 69.51 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -34.3 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.83 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 64.23 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.58 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.64 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.13 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 765.22 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.82 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.75 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.71 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.87 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 892.5 K | 558.23 K | 510.32 K | 502.55 K |
| BFRE (€) | 227.43 K | 238.98 K | 130.61 K | 30.79 K |
| BFRHE (€) | -1.36 K | -19.13 K | 63.06 K | 134.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.14 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.42 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -15.12 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 99.87 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.01 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 90.98 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -1.06 M | -904.49 K | -722.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.24 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 212.28 K | 280 K |
| Couverture du BFR | - | - | 41.6 | 55.72 |
| Trésorerie (€) | 247.79 K | 34.97 K | 18.61 K | 115.97 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 8.63 K | 40.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.74 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -226.54 | -234.73 | -210.22 | -160.05 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 49.88 | 11.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 788.78 K | 616.43 K | 576.27 K |
| Liquidité générale | 115.05 | 110.66 | 110.67 | 118.38 |
| Liquidité réduite | 115.05 | 110.66 | 110.67 | 118.38 |
| Couverture de la dette | 0.27 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 952.8 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 16.57 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.88 K | - | - | - |
