LD 03, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Localisée à CHANTELLE (03140), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332B. La société LD 03 met l'accent sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2016, la société a généré un chiffre d'affaires de 147.09 K €, soit cent quarante-sept mille quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 4.53 K €.
Au terme de l'exercice 2016, LD 03 disposait d'une trésorerie de 37.71 K €.
En termes d’effectifs, LD 03 rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LD 03 est dirigée par Gilles Vialette, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 147.09 K | 147.09 K | 176.73 K |
| Marge brute (€) | 99.63 K | 99.86 K | 120.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.17 K | - | 9.59 K |
| EBITDA (€) | 4.37 K | 14.06 K | 10.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -202 | - | -595 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.53 K | 9.91 K | 1.64 K |
| Résultat net (€) | 4.53 K | 24.49 K | -2.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.08 | 16.65 | -1.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.57 | 57.18 | -14.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 4.67 | 34.54 | -5.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 57.31 K | 69.66 K | 107.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.96 | 47.36 | 60.57 |
| Croissance | 2016 | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 67.73 | 67.89 | 68.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.97 | 9.56 | 5.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.83 | - | 5.43 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 57.67 K | 40.76 K | 20.58 K |
| BFRHE (€) | 882 | - | 9.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 143.1 | 101.15 | 42.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 355.44 K | - | 4.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 85.99 | 50.29 | 56.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.38 | 17.15 | 32.17 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.38 K | - | 5.93 K |
| Dette nette (€) | -11.91 K | 10.99 K | -30 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.01 | - | 3.36 |
| Font de roulement (€) | 45.31 K | - | 20.44 K |
| Couverture du BFR | 78.56 | - | 99.3 |
| Trésorerie (€) | 37.71 K | 39.07 K | 1.2 K |
| Dettes financières (€) | 21.62 K | - | 12.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.61 | - | -5.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.14 | 25.67 | -163.58 |
| Autonomie financière (%) | 2.19 | - | 1.49 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.63 K | 24.12 K | 18.78 K |
| Couverture de la dette | 0.34 | 1.12 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 71.53 K | 84.28 K | 109.26 K |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 31.92 | 36.6 | 51.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 223 | 1.13 K | - |