GEISTLICH PHARMA FRANCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Implantée à ROISSY-EN-FRANCE (95700), elle se consacre au secteur d'activité de 4646Z. Cette structure GEISTLICH PHARMA FRANCE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 14.54 M €, soit quatorze millions cinq cent quarante mille sept cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -252.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GEISTLICH PHARMA FRANCE affichait une trésorerie de 1.18 M €.
En termes d’effectifs, GEISTLICH PHARMA FRANCE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GEISTLICH PHARMA FRANCE compte parmi ses dirigeants Jürg Roth, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.54 M | 14.41 M | 13.93 M | 13.6 M |
| Marge brute (€) | 3.3 M | 3.38 M | 3.5 M | 3.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -76.76 K | - | - | 640.4 K |
| EBITDA (€) | -224.15 K | 286.41 K | -451.16 K | 511.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 147.39 K | - | - | 128.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -247.81 K | 264.31 K | -465.91 K | 496.59 K |
| Résultat net (€) | -252.84 K | 274.08 K | -461.17 K | 189.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.74 | 1.9 | -3.31 | 1.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26.72 | 22.85 | -49.85 | 13.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.84 | 5.84 | -12.24 | 5.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.39 M | 2.61 M | 2.44 M | 2.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.43 | 18.14 | 17.48 | 19.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.71 | 23.45 | 25.11 | 22.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.54 | 1.99 | -3.24 | 3.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.53 | - | - | 4.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 912.47 K | 1.16 M | 888.57 K | 1.58 M |
| BFRE (€) | -721.82 K | 143.78 K | 1.25 K | 609.33 K |
| BFRHE (€) | 458.07 K | 412.83 K | 619.29 K | 535.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.9 | 29.44 | 23.27 | 42.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.12 | 3.64 | 0.03 | 16.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.25 Md | 16.3 Md | 23.64 Md | 19.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.05 | 48.75 | 47.05 | 40.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.06 | 84.45 | 49.41 | 37.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -127.33 K | - | - | 229.23 K |
| Dette nette (€) | -3.08 M | -2.8 M | -2.52 M | -1.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.88 | - | - | 1.69 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 1.56 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 98.7 |
| Trésorerie (€) | 1.18 M | 595.6 K | 274.41 K | 435.56 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 228.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | 24.16 | - | - | -7.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -325.05 | -233.6 | -272.85 | -121.32 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 6.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.24 M | 3.37 M | 2.79 M | 1.88 M |
| Liquidité générale | 69.62 | 76.3 | 77.1 | 94.98 |
| Liquidité réduite | 69.62 | 76.3 | 77.1 | 94.98 |
| Couverture de la dette | -0.27 | 0.4 | -0.34 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.36 M | 2.79 M | 3.5 M | 2.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.29 | 13.97 | 17.5 | 12.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 73.58 K |
