SOCIETE DE TRAITEMENT DES EAUX DE ROQUEFORT (S.T.E.R.), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2008.
Localisée à ROQUEFORT-SUR-SOULZON (12250), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3700Z. La société SOCIETE DE TRAITEMENT DES EAUX DE ROQUEFORT (S.T.E.R.) se consacre essentiellement collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 322.66 K €, soit trois cent vingt-deux mille six cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.23 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DE TRAITEMENT DES EAUX DE ROQUEFORT (S.T.E.R.) présentait une trésorerie de 115.44 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAITEMENT DES EAUX DE ROQUEFORT (S.T.E.R.) est sous la direction de SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 322.66 K | 333.75 K | 331.54 K | 349.36 K |
| Marge brute (€) | 57.9 K | 56.88 K | 58.73 K | 5.01 K |
| EBITDA (€) | 57.14 K | 56.13 K | 58.02 K | 55.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.04 K | 2.82 K | 5.93 K | 6.42 K |
| Résultat net (€) | 3.23 K | 3.33 K | 3.41 K | 3.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 1 | 1 | 1.03 | 1.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.66 | 2.67 | 2.67 | 2.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.77 | 0.77 | 0.66 | 0.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 62.51 K | 61.74 K | 66.46 K | 63.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.37 | 18.5 | 20.05 | 18.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.95 | 17.04 | 17.72 | 1.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.71 | 16.82 | 17.5 | 15.77 |
| BFR (€) | 101.55 K | 64.17 K | 34.85 K | 64.79 K |
| BFRE (€) | -20.54 K | -11.03 K | -80.91 K | -67.08 K |
| BFRHE (€) | -2.77 K | -4.98 K | 4.6 K | 68.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.88 | 70.18 | 38.37 | 67.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.24 | -12.07 | -89.07 | -70.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.45 M | -4.55 M | 4.18 M | 65.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.8 | 53.04 | 46.62 | 126.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.67 | 61.3 | 159.74 | 131.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -182.97 K | -248.81 K | -286.52 K | -387.85 K |
| Font de roulement (€) | 92.13 K | 43.68 K | 29.09 K | 64.79 K |
| Couverture du BFR | 90.72 | 68.06 | 83.48 | 100 |
| Trésorerie (€) | 115.44 K | 59.68 K | 105.4 K | 63.4 K |
| Dettes financières (€) | 234.6 K | 234.6 K | 260.54 K | 319.16 K |
| Ratio d'endettement (%) | -150.9 | -199.85 | -224.46 | -310.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.38 K | 53.4 K | 125.62 K | 132.08 K |
| Liquidité générale | 49.99 | 35.53 | 38.03 | 41.31 |
| Liquidité réduite | 49.99 | 35.53 | 38.03 | 41.31 |
| Couverture de la dette | 1.22 | 0.49 | 0.82 | 0.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.08 K | 1.11 K | 1.14 K | 1.27 K |