SOCIETE DE TRAITEMENT DES EAUX DE ROQUEFORT (S.T.E.R.) - Roquefort-sur-soulzon

Compte de résultat

Années	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services (€)	322.66 K -3.32 %	333.75 K 0.66 %	331.54 K -5.1 %	349.36 K -4.62 %
Chiffres d'affaires nets (€)	322.66 K -3.32 %	333.75 K 0.66 %	331.54 K -5.1 %	349.36 K -4.62 %
Subventions d'exploitation (€)	- 0 %	- 0 %	0 -100 %	50.8 K 114.34 %
Autres produits (€)	1 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation (€)	322.66 K -3.32 %	333.75 K 0.66 %	331.54 K -17.15 %	400.16 K 2.61 %
Achats de matières premières et autres …	57.36 K -33.75 %	86.58 K 43.19 %	60.46 K 12.63 %	53.68 K 11.37 %
Variation de stock (matières premières et …	1.22 K -64.41 %	3.43 K 257.71 %	-960 -2.24 %	939 59.49 %
Autres achats et charges externes (€)	206.18 K 10.34 %	186.85 K -12.4 %	213.31 K -26.38 %	289.74 K 41.08 %
Achats (€)	264.76 K -4.37 %	276.86 K 1.49 %	272.81 K -20.78 %	344.36 K 37.05 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	764 1.06 %	756 6.48 %	710 -0.28 %	712 -0.56 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	55.1 K 3.36 %	53.31 K 2.33 %	52.09 K 7.03 %	48.67 K -58.62 %
Dotations d'exploitation (€)	55.1 K 3.36 %	53.31 K 2.33 %	52.09 K 7.03 %	48.67 K -58.62 %
Autres charges (€)	2 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation (€)	320.62 K -3.11 %	330.93 K 1.63 %	325.61 K -17.3 %	393.74 K 1.07 %
Résultat d'exploitation (€)	2.04 K -27.62 %	2.82 K -52.5 %	5.93 K -7.63 %	6.42 K 1.55 K %
Produits des autres valeurs mobilières et créances de …	388 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers (€)	388 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées (€)	4.6 K -5.29 %	4.86 K 0 %	- 0 %	7.36 K -23.61 %
Charges financières (€)	4.6 K -5.29 %	4.86 K -29.88 %	6.93 K -5.87 %	7.36 K -23.61 %
Résultat financier (€)	-4.21 K 13.28 %	-4.86 K 29.88 %	-6.93 K 5.87 %	-7.36 K 23.61 %
Résultat courant avant impôts (€)	-2.17 K -6.52 %	-2.04 K -104.41 %	-998 -6.28 %	-939 89.84 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	0 -100 %	3 0 %	- 0 %	48 4.7 K %
Produits exceptionnels sur opérations en capital (€)	6.48 K 0 %	6.48 K 0 %	- 0 %	5.69 K -60.08 %
Produits exceptionnels (€)	6.48 K -0.05 %	6.48 K 2.1 %	6.35 K 10.61 %	5.74 K -59.74 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	0 -100 %	1 0 %	- 0 %	3 200 %
Charges exceptionnelles (€)	0 -100 %	1 -99.88 %	803 26.67 K %	3 0 %
Résultat exceptionnel (€)	6.48 K -0.05 %	6.48 K 16.88 %	5.54 K -3.31 %	5.73 K -59.76 %
Impôts sur les bénéfices (€)	1.08 K -3.06 %	1.11 K -2.37 %	1.14 K -10.54 %	1.27 K -9.34 %
Total des produits (€)	329.53 K -3.14 %	340.23 K 0.69 %	337.89 K -16.76 %	405.9 K 0.41 %
Total des charges (€)	326.3 K -3.15 %	336.9 K 0.72 %	334.48 K -16.87 %	402.37 K 0.44 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	3.23 K -3.03 %	3.33 K -2.32 %	3.41 K -3.26 %	3.52 K -2.22 %

Bilan actif

Années	2024	2023	2022	2021
Terrains (€)	24.7 K -17.13 %	29.8 K 4.17 %	28.61 K 14.99 %	24.88 K -11.86 %
Constructions (€)	220.92 K -16.76 %	265.41 K -13.34 %	306.26 K -12.59 %	350.35 K -11.18 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	17.54 K -9.37 %	19.35 K -20.11 %	24.23 K 516.75 %	3.93 K 277.69 %
Autres immobilisations corporelles (€)	567 -34.22 %	862 0 %	0 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles (€)	263.73 K -16.39 %	315.42 K -12.16 %	359.09 K -5.29 %	379.16 K -10.52 %
Actif immobilisé (€)	263.72 K -16.39 %	315.42 K -12.16 %	359.09 K -5.29 %	379.16 K -10.52 %
Matières premières, approvisionnements (€)	6.75 K -15.32 %	7.98 K -30.1 %	11.41 K 9.19 %	10.45 K -8.25 %
Stocks et en-cours (€)	6.75 K -15.32 %	7.98 K -30.1 %	11.41 K 9.19 %	10.45 K -8.25 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	27.09 K -21.24 %	34.39 K 3.27 %	33.3 K -38.96 %	54.56 K -52.33 %
Autres créances (€)	5.9 K -60.07 %	14.78 K 53.41 %	9.63 K -85.78 %	67.75 K 162.19 %
Créances (€)	32.99 K -32.91 %	49.17 K 14.52 %	42.93 K -64.9 %	122.31 K -12.82 %
Disponibilités (€)	115.44 K 93.42 %	59.68 K -43.37 %	105.4 K 66.25 %	63.4 K -15.14 %
Charges constatées d'avance (€)	755 1.48 %	744 2.2 %	728 1.68 %	716 0.99 %
Actif circulant (€)	155.94 K 32.63 %	117.57 K -26.73 %	160.47 K -18.49 %	196.88 K -13.31 %
Total actif (€)	419.66 K -3.08 %	433 K -16.66 %	519.56 K -9.8 %	576.04 K -11.49 %

Bilan passif

Années	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel (€)	40 K 0 %	40 K 0 %	40 K 0 %	40 K 0 %
Réserve légale (€)	4 K 0 %	4 K 0 %	4 K 0 %	4 K 0 %
Autres réserves (€)	42.34 K 8.53 %	39.01 K 9.58 %	35.6 K 10.99 %	32.08 K 12.66 %
Résultat de l'exercice (€)	3.23 K -3.03 %	3.33 K -2.32 %	3.41 K -3.26 %	3.52 K -2.22 %
Subventions d'investissement (€)	31.68 K -16.97 %	38.16 K -14.51 %	44.64 K -1.22 %	45.19 K -11.18 %
Capitaux propres (€)	121.25 K -2.61 %	124.5 K -2.47 %	127.65 K 2.29 %	124.79 K -1.71 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	- 0 %	0 -100 %	25.94 K -70.01 %	86.47 K -40.23 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	234.6 K 0 %	234.6 K 0 %	234.6 K 0.82 %	232.69 K -6.73 %
Dettes financières (€)	234.6 K 0 %	234.6 K -9.95 %	260.54 K -18.37 %	319.16 K -19.02 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	51.74 K 11.12 %	46.56 K -61.67 %	121.48 K -2.8 %	124.98 K 12.09 %
Dettes fiscales et sociales (€)	2.65 K -61.31 %	6.84 K 65.11 %	4.14 K -41.67 %	7.1 K -61.03 %
Dettes d'exploitation (€)	54.38 K 1.84 %	53.4 K -57.49 %	125.62 K -4.89 %	132.08 K 1.82 %
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (€)	0 -100 %	12.3 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes (€)	9.43 K 15.04 %	8.19 K 42.28 %	5.76 K 0 %	- 0 %
Dettes diverses (€)	9.43 K -54.01 %	20.5 K 255.91 %	5.76 K 0 %	- 0 %
Dettes + 1an (€)	234.6 K 0 %	234.6 K -9.95 %	260.54 K -18.37 %	319.16 K -19.02 %
Dettes (€)	298.41 K -3.27 %	308.5 K -21.28 %	391.91 K -13.15 %	451.25 K -13.86 %
Total passif (€)	419.66 K -3.08 %	433 K -16.66 %	519.56 K -9.8 %	576.04 K -11.49 %