CAP CHR, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2008.
Localisée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle œuvre dans 5610A. Cette structure CAP CHR se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 773.56 K €, soit sept cent soixante-treize mille cinq cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -27.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAP CHR affichait une trésorerie de 33.48 K €.
En termes d’effectifs, CAP CHR recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP CHR est sous la direction de Tarek Tarrouche, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 773.56 K | 851.02 K | 827.77 K | 432.72 K |
| Marge brute (€) | 341.48 K | 369.18 K | 346.65 K | 138.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -59.51 K | -36.38 K | -47.86 K | -19.72 K |
| EBITDA (€) | -23.84 K | 9.7 K | -18.97 K | 10.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.67 K | -46.08 K | -28.9 K | -30.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -30.53 K | -8.43 K | -39.69 K | -6.91 K |
| Résultat net (€) | -27.47 K | 16.17 K | -3.59 K | -2.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.55 | 1.9 | -0.43 | -0.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.45 | 4.08 | -0.95 | -0.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.08 | 2.31 | -0.51 | -0.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 353.08 K | 371.85 K | 334.25 K | 187.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.64 | 43.7 | 40.38 | 43.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.14 | 43.38 | 41.88 | 31.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.08 | 1.14 | -2.29 | 2.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.69 | -4.27 | -5.78 | -4.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 419.64 K | 473.91 K | 474.12 K | 522.06 K |
| BFRE (€) | -189.96 K | -159.69 K | -146.78 K | -105.36 K |
| BFRHE (€) | 576.13 K | 576.29 K | 561.16 K | 557.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 198.01 | 203.26 | 209.06 | 440.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -89.63 | -68.49 | -64.72 | -88.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.22 Md | 1.34 Md | 1.27 Md | 660.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.44 | 78.92 | 77.64 | 80.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -20.75 K | 34.33 K | 17.2 K | 15.51 K |
| Dette nette (€) | -270.68 K | -246.21 K | -266.8 K | -302.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.68 | 4.03 | 2.08 | 3.59 |
| Font de roulement (€) | 419.64 K | 473.92 K | 474.12 K | 522.06 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 33.48 K | 57.32 K | 59.74 K | 70.01 K |
| Dettes financières (€) | 107.75 K | 139.79 K | 173.17 K | 259.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.04 | -7.17 | -15.52 | -19.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.42 | -62.15 | -70.22 | -88.03 |
| Autonomie financière (%) | 3.42 | 2.83 | 2.19 | 1.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 196.4 K | 163.74 K | 153.37 K | 113.16 K |
| Liquidité générale | 200.43 | 208.75 | 190.15 | 168.38 |
| Liquidité réduite | 200.43 | 208.75 | 190.15 | 168.38 |
| Couverture de la dette | -0.25 | 0.28 | -0.07 | -0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 392.67 K | 398.25 K | 387.13 K | 179.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 43.81 | 41.08 | 40.98 | 38.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -270 | - | - | -300 |