GTL SOMAIN, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2008.
Établie à SOMAIN (59490), elle intervient dans le secteur d'activité 9602A. Cette organisation GTL SOMAIN se focalise principalement coiffure.
Pour l'exercice 2019, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 191.55 K €, soit cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 18.84 K €.
Au terme de l'exercice 2019, GTL SOMAIN disposait d'une trésorerie de 40.92 K €.
En matière de gouvernance, GTL SOMAIN est sous la direction de Thierry Lothmann, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 191.55 K | 234.16 K | 390.09 K |
| Marge brute (€) | 121.84 K | 154.79 K | 252.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.35 K | 40.67 K | 65.32 K |
| EBITDA (€) | 23.39 K | 32.7 K | 52.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.96 K | 7.97 K | 12.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.84 K | 27.19 K | 47.04 K |
| Résultat net (€) | 18.84 K | -12.48 K | 10.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.83 | -5.33 | 2.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.08 | -71.99 | 26.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 22.37 | -14.1 | 6.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 114.8 K | 208.91 K | 304.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.93 | 89.22 | 78.02 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 63.61 | 66.11 | 64.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.21 | 13.96 | 13.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.84 | 17.37 | 16.74 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 20.18 K | 11.16 K | -15.98 K |
| BFRE (€) | -36.86 K | -45.95 K | -76.83 K |
| BFRHE (€) | 16.13 K | 19.25 K | 28.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.45 | 17.39 | -14.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -70.24 | -71.62 | -71.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.46 M | 12.35 M | 30.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.78 | 14.65 | 14.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.61 | 131.18 | 111.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.4 K | -6.95 K | 16.79 K |
| Dette nette (€) | -7.12 K | -33.31 K | -102.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.22 | -2.97 | 4.3 |
| Font de roulement (€) | 20.18 K | 11.15 K | -17.21 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | 107.67 |
| Trésorerie (€) | 40.92 K | 37.85 K | 30.8 K |
| Dettes financières (€) | 4.95 K | 19.32 K | 46.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.3 | 4.8 | -6.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.68 | -192.18 | -251.54 |
| Autonomie financière (%) | 7.31 | 0.9 | 0.87 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 43.08 K | 51.85 K | 85.21 K |
| Liquidité générale | 118.8 | 80.81 | 45.7 |
| Liquidité réduite | 118.8 | 80.81 | 45.7 |
| Couverture de la dette | 0.88 | -0.52 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 95.26 K | 114.68 K | 198.78 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 42.51 | 40.93 | 43.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -164 | - | -2 K |