MATHIEU T.P., une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2008.
Implantée à OUTREMECOURT (52150), elle œuvre dans 4312A. L'entreprise MATHIEU T.P. se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.21 M €, soit quatre millions deux cent cinq mille dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 230.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MATHIEU T.P. montrait une trésorerie de 292.99 K €.
En termes d’effectifs, MATHIEU T.P. emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATHIEU T.P. est sous la direction de Guillaume Mathieu, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.21 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 870.45 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 374.64 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 407.38 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -32.74 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 301.82 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 230.88 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.49 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.86 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.93 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 874.48 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.8 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.7 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.69 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.91 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 916.02 K | 782.04 K | 646.18 K | 508.2 K |
| BFRE (€) | 442.21 K | 537.46 K | 280.67 K | 316.6 K |
| BFRHE (€) | 140.79 K | 135.58 K | 141.12 K | 132.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.51 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.38 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.62 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 90.29 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.92 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 336.88 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -675.06 K | -515.21 K | -282.15 K | -662.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.01 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 875.98 K | 773.14 K | 637.31 K | 488.77 K |
| Couverture du BFR | 95.63 | 98.86 | 98.63 | 96.18 |
| Trésorerie (€) | 292.99 K | 100.11 K | 215.53 K | 39.38 K |
| Dettes financières (€) | 243.69 K | 126.1 K | 152.51 K | 121.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -69.77 | -57.69 | -42.3 | -110.82 |
| Autonomie financière (%) | 3.97 | 7.08 | 4.37 | 4.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 684.32 K | 480.31 K | 336.3 K | 561.25 K |
| Liquidité générale | 140.16 | 185.65 | 148.27 | 144.69 |
| Liquidité réduite | 140.16 | 185.65 | 148.27 | 144.69 |
| Couverture de la dette | 1.06 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 582.42 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.72 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 69.07 K | - | - | - |