HOLDING FINANCIERE G.T.O., une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Située à POITIERS (86000), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation HOLDING FINANCIERE G.T.O. oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 965.54 K €, soit neuf cent soixante-cinq mille cinq cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -39.49 K €.
Au terme de l'exercice 2017, HOLDING FINANCIERE G.T.O. disposait d'une trésorerie de 43.02 K €.
En matière de gouvernance, HOLDING FINANCIERE G.T.O. est administrée par Gregory Touzalin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 965.54 K | 960.91 K | 966.76 K |
| Marge brute (€) | 840.64 K | 782.64 K | 785 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.55 K | -21.34 K | -21.77 K |
| EBITDA (€) | 12.28 K | 7.5 K | 8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.83 K | -28.84 K | -29.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.28 K | 7.5 K | 8 K |
| Résultat net (€) | -39.49 K | -168.27 K | -913.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.09 | -17.51 | -94.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.99 | -8.33 | -41.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -0.41 | -1.64 | -9.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 739.32 K | 873.57 K | 1.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.57 | 90.91 | 167.92 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 87.06 | 81.45 | 81.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.27 | 0.78 | 0.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.47 | -2.22 | -2.25 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 831.51 K | 1.67 M | 1.4 M |
| BFRHE (€) | -5.77 M | 1 M | 1.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 314.33 | 633.79 | 528.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -15.27 Md | 2.64 Md | 2.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 176.97 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.85 | 92.79 | 32.42 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -39.47 K | -168.19 K | -913.15 K |
| Dette nette (€) | -7.49 M | -8.2 M | -7.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.09 | -17.5 | -94.45 |
| Font de roulement (€) | -6.04 M | 1.66 M | 1.35 M |
| Couverture du BFR | -726.21 | 99.5 | 96.26 |
| Trésorerie (€) | 43.02 K | 24.6 K | 21.9 K |
| Dettes financières (€) | 125.83 K | 7.79 M | 7.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | 189.82 | 48.76 | 8.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -378.12 | -405.82 | -352.46 |
| Autonomie financière (%) | 15.75 | 0.26 | 0.3 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 539.51 K | 440.95 K | 432.79 K |
| Couverture de la dette | -0.08 | -0.43 | -2.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 818.98 K | 780.95 K | 780.09 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 63.49 | 61.25 | 60.25 |