THEOBORA, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2008.
Localisée à CLICHY (92110), elle est active dans le secteur d'activité 7311Z. Cette organisation THEOBORA se focalise principalement activités des agences de publicité.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.4 M €, soit quatre millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 227.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THEOBORA disposait d'une trésorerie de 60 €.
En termes d’effectifs, THEOBORA dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THEOBORA est sous la direction de Arnaud Peyroles, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.4 M | 2.48 M | 2.65 M | 1.76 M |
| Marge brute (€) | 986.43 K | 664.72 K | 500.27 K | 524.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 218.56 K | 111.6 K | 373.68 K |
| EBITDA (€) | 449.01 K | 215.87 K | 110.85 K | 361.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.69 K | 754 | 11.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 408.63 K | 188.25 K | 43.35 K | 244.15 K |
| Résultat net (€) | 227.25 K | 178.34 K | 31.89 K | 214.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.17 | 7.2 | 1.2 | 12.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -73.69 | -33.3 | -4.47 | -28.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.3 | 9.2 | 1.89 | 13.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 570.9 K | 445.46 K | 709.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.04 | 23.04 | 16.81 | 40.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.43 | 26.83 | 18.87 | 29.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.21 | 8.71 | 4.18 | 20.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.82 | 4.21 | 21.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 29.6 K | -250.46 K | -314.73 K | -135.78 K |
| BFRHE (€) | 384.75 K | 128.15 K | 164.86 K | -125.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.46 | -36.9 | -43.34 | -28.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.64 Md | 869.86 M | 1.2 Md | -606.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 179.4 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 208.81 K | 102.06 K | 348.11 K |
| Dette nette (€) | -3.91 M | -2.47 M | -2.4 M | -2.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.43 | 3.85 | 19.73 |
| Font de roulement (€) | -14.57 K | -258.21 K | -314.94 K | -407.73 K |
| Couverture du BFR | -49.23 | 103.1 | 100.06 | 300.29 |
| Trésorerie (€) | 60 | 125 | 60 | 808 |
| Dettes financières (€) | 567.95 K | 610.92 K | 764.66 K | 767.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.85 | -23.56 | -6.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.27 K | 461.98 | 336.77 | 317.53 |
| Autonomie financière (%) | -0.54 | -0.88 | -0.93 | -0.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.3 M | 1.86 M | 1.64 M | 1.33 M |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.34 | 0.07 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 567.73 K | 427.72 K | 391.68 K | 399.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.72 | 13 | 11.24 | 16.66 |
