TECHNI POOL LINER, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2008.
Implantée à BOISSY-LE-CHATEL (77169), elle œuvre dans 7490B. La société TECHNI POOL LINER se consacre sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 211.7 K €, soit deux cent onze mille six cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 4.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TECHNI POOL LINER montrait une trésorerie de 2.4 K €.
En termes d’effectifs, TECHNI POOL LINER recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TECHNI POOL LINER est sous la direction de OMNIUM BIEN ETRE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 211.7 K | 142.09 K | 138.84 K | 97.44 K |
| Marge brute (€) | 69.33 K | 66.16 K | 66.39 K | 60.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.23 K | - | 15.15 K | - |
| EBITDA (€) | 10.19 K | 10.46 K | 9.02 K | 2.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.04 K | - | 6.13 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.44 K | 6.71 K | 5.27 K | -1.64 K |
| Résultat net (€) | 4.8 K | 4.77 K | 5.07 K | -1.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.27 | 3.36 | 3.65 | -1.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.59 | 27.38 | 40.07 | -19.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.95 | 7.8 | 11.58 | -4.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 56.71 K | 52.99 K | 53.48 K | 45.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.79 | 37.29 | 38.52 | 47.06 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 32.75 | 46.56 | 47.82 | 62.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.81 | 7.36 | 6.5 | 2.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.2 | - | 10.92 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 23.94 K | 19.17 K | 12.62 K | 6.47 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 1.39 K |
| BFRHE (€) | 1.66 K | 1.75 K | 645 | 5.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.28 | 49.24 | 33.17 | 24.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 5.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 961.06 K | 682.43 K | 245.34 K | 1.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.53 | 130.04 | 83.09 | 60.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.42 | 106.58 | 39.55 | 38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.56 K | - | 8.83 K | - |
| Dette nette (€) | -19.21 K | -38.94 K | -28.03 K | -22.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.04 | - | 6.36 | - |
| Font de roulement (€) | 23.94 K | 19.17 K | 12.62 K | 6.47 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.4 K | 4.86 K | 3.13 K | 920 |
| Dettes financières (€) | 2.86 K | 6.63 K | 8.6 K | 11.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.25 | - | -3.18 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -86.39 | -223.35 | -221.4 | -293.05 |
| Autonomie financière (%) | 7.79 | 2.63 | 1.47 | 0.68 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.75 K | 37.17 K | 22.55 K | 11.98 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 74.31 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 74.31 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.33 | 0.35 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 52.93 K | 47.34 K | 49.17 K | 50.72 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.9 | 23.89 | 25.27 | 36.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.6 K | 1.72 K | 80 | -267 |