HELIOS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Établie à PEROLS (34470), elle se consacre au secteur d'activité de 6202A. Cette structure HELIOS se concentre sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2017, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.55 M €, soit quatre millions cinq cent cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 472.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, HELIOS présentait une trésorerie de 381.19 K €.
En termes d’effectifs, HELIOS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HELIOS est sous la direction de NOEME HOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
Performance | 2017 | 2016 |
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Chiffre d'affaires (€) | 4.55 M | 4.02 M |
Marge brute (€) | 2.3 M | 2.22 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 735.93 K | 853.52 K |
EBITDA (€) | 702.5 K | 808.73 K |
EBITDA - EBE (€) | 33.43 K | 44.78 K |
Résultat d'exploitation (€) | 684.06 K | 795.78 K |
Résultat net (€) | 472.78 K | 551.74 K |
Taux de marge nette (%) | 10.38 | 13.73 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.07 | 38.37 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
Rentabilité économique (%) | 17.58 | 18.89 |
Valeur ajoutée (€) * | 1.88 M | 1.8 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.27 | 44.85 |
Croissance | 2017 | 2016 |
Taux de marge brute (%) | 50.57 | 55.12 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.42 | 20.12 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 16.16 | 21.24 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 1.5 M | 1.81 M |
BFRE (€) | 255.15 K | 336.7 K |
BFRHE (€) | 245.92 K | 482.57 K |
BFR en jours de CA (j) | 120.48 | 163.96 |
BFRE en jours de CA (j) | 20.45 | 30.58 |
BFRHE en jours de CA (j) | 3.07 Md | 5.31 Md |
Délais de paiement clients (j) | 59.19 | 69 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.07 | 48.52 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.09 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 542.65 K | 611.88 K |
Dette nette (€) | -997.36 K | -1.2 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.91 | 15.23 |
Font de roulement (€) | 882.25 K | 1.08 M |
Couverture du BFR | 58.68 | 59.72 |
Trésorerie (€) | 381.19 K | 281.32 K |
Dettes financières (€) | 16.75 K | 21.22 K |
Capacité de remboursement (€) | -1.84 | -1.96 |
Ratio d'endettement (%) | -76.1 | -83.57 |
Autonomie financière (%) | 78.23 | 67.76 |
Solvabilité | 2017 | 2016 |
Dettes d'exploitation (€) * | 740.68 K | 734.43 K |
Liquidité générale | 141.16 | 145.95 |
Liquidité réduite | 141.16 | 145.95 |
Couverture de la dette | 0.95 | 1.11 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.53 M | 1.33 M |
Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
Salaires / CA (%) | 23.08 | 22.62 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 218.76 K | 260.82 K |