L.T.M., une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Basée à CHELLES (77500), elle œuvre dans 4311Z. Cette structure L.T.M. oriente ses efforts sur travaux de démolition.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent quarante-six mille neuf cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -392.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, L.T.M. présentait une trésorerie de 79.08 K €.
En termes d’effectifs, L.T.M. dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 1.4 M | 3.02 M | 2 M |
| Marge brute (€) | 168.34 K | -83.4 K | 724.56 K | 464.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -330.72 K | -391.45 K | 157.59 K | 70.86 K |
| EBITDA (€) | -339.07 K | -343.76 K | 100.78 K | 69.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.36 K | -47.69 K | 56.81 K | 1.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -367.75 K | -374.93 K | 64.02 K | 43.71 K |
| Résultat net (€) | -392.81 K | -307.45 K | 37.94 K | 26.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -34.25 | -21.97 | 1.26 | 1.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 89.71 | 682.5 | 14.46 | 11.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -48.26 | -28.66 | 2.46 | 2.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.48 K | -183.53 K | 561.67 K | 388.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.83 | -13.11 | 18.61 | 19.42 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.68 | -5.96 | 24.01 | 23.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.56 | -24.56 | 3.34 | 3.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28.83 | -27.97 | 5.22 | 3.54 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -54.34 K | 232.46 K | 605.19 K | 272.12 K |
| BFRHE (€) | 82.89 K | 388.47 K | 48.94 K | 11.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | -17.29 | 60.62 | 73.19 | 49.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 260.45 M | 1.49 Md | 404.66 M | 60.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 122.81 | 158.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 142.44 | 82.25 | 110.27 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -343.24 K | -73.88 K | 137.09 K | 60.08 K |
| Dette nette (€) | -1.17 M | -1.1 M | -856.37 K | -748.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -29.93 | -5.28 | 4.54 | 3 |
| Font de roulement (€) | -170.23 K | 189.83 K | 496.86 K | 179.81 K |
| Couverture du BFR | 313.29 | 81.66 | 82.1 | 66.07 |
| Trésorerie (€) | 79.08 K | 13.61 K | 424.69 K | 11.89 K |
| Dettes financières (€) | 300 K | 305.73 K | 310.27 K | 38.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.42 | 14.95 | -6.25 | -12.45 |
| Ratio d'endettement (%) | 267.83 | 2.45 K | -326.35 | -333.32 |
| Autonomie financière (%) | -1.46 | -0.15 | 0.85 | 5.77 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 835.9 K | 769.54 K | 862.46 K | 628.82 K |
| Couverture de la dette | -1.27 | -1.68 | 0.11 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 482.21 K | 491.22 K | 543.15 K | 378.4 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.67 | 22.26 | 11.32 | 12.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -56.63 K | 23.05 K | 14.41 K |