ESSIQUE COUVERTURE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2008.
Implantée à SAINT-QUENTIN (02100), elle se consacre au secteur d'activité de 4391B. L'entité ESSIQUE COUVERTURE se concentre sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2025, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.68 M €, soit deux millions six cent soixante-dix-sept mille quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 104.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, ESSIQUE COUVERTURE montrait une trésorerie de 346.62 K €.
En termes d’effectifs, ESSIQUE COUVERTURE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESSIQUE COUVERTURE est sous la direction de Philippe Dordain, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.68 M | 2.68 M | 3.02 M | 2.78 M |
| Marge brute (€) | 1.37 M | 1.42 M | 1.57 M | 1.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 180.4 K | 206.65 K | 305.97 K | 247.67 K |
| EBITDA (€) | 221.37 K | 216.96 K | 279.96 K | 291.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.97 K | -10.32 K | 26.01 K | -43.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 130.82 K | 119.87 K | 177.6 K | 209.46 K |
| Résultat net (€) | 104.11 K | 93.09 K | 138.67 K | 157.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.89 | 3.47 | 4.59 | 5.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.12 | 15.77 | 21.42 | 23.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.51 | 6.61 | 8.49 | 12.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 1.17 M | 1.31 M | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.96 | 43.5 | 43.43 | 42.12 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 51.13 | 53.01 | 52.12 | 50.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.27 | 8.08 | 9.27 | 10.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.74 | 7.7 | 10.13 | 8.91 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 806.39 K | 732.9 K | 697.11 K | 534.1 K |
| BFRE (€) | 341.62 K | 348.2 K | 270.33 K | 42.75 K |
| BFRHE (€) | 115.4 K | 96.14 K | 85.56 K | 76.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.95 | 99.66 | 84.22 | 70.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.58 | 47.35 | 32.66 | 5.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 846.37 M | 706.99 M | 708.21 M | 580.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.23 | 87.93 | 81.73 | 61.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.84 | 58.25 | 72.49 | 75.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 194.66 K | 190.37 K | 286.87 K | 239.71 K |
| Dette nette (€) | -494.85 K | -498.22 K | -615.78 K | -225.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.27 | 7.09 | 9.5 | 8.62 |
| Font de roulement (€) | 802.3 K | 694.9 K | 654.33 K | 524 K |
| Couverture du BFR | 99.49 | 94.82 | 93.86 | 98.11 |
| Trésorerie (€) | 346.62 K | 285.26 K | 335.59 K | 404.97 K |
| Dettes financières (€) | 484.11 K | 410.5 K | 405.72 K | 150.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.54 | -2.62 | -2.15 | -0.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.88 | -84.38 | -95.11 | -34.19 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 1.44 | 1.6 | 4.39 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 353.28 K | 368.68 K | 536.56 K | 469.98 K |
| Liquidité générale | 133.25 | 131.76 | 116.52 | 151.48 |
| Liquidité réduite | 133.25 | 131.76 | 116.52 | 151.48 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 0.54 | 0.6 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 1.2 M | 1.25 M | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 34.7 | 34.49 | 31.11 | 30.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.71 K | 24.01 K | 40.56 K | 50.99 K |
