HOTEL RESTAURANT LE VALLON DE GAYET, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Située à MOURIES (13890), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOTEL RESTAURANT LE VALLON DE GAYET se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 23.57 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HOTEL RESTAURANT LE VALLON DE GAYET présentait une trésorerie de 217.19 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL RESTAURANT LE VALLON DE GAYET emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL RESTAURANT LE VALLON DE GAYET est sous la direction de William Carre, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 1.14 M | 872.27 K | 739.16 K |
| Marge brute (€) | 548.04 K | 548.29 K | 381.95 K | 243.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 78.82 K | - | 194.14 K | -18.62 K |
| EBITDA (€) | 84.01 K | 97.9 K | 221.41 K | 1.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.19 K | - | -27.27 K | -19.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.67 K | 43.01 K | 168.13 K | -44.63 K |
| Résultat net (€) | 23.57 K | 43.32 K | 166.36 K | -46.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.93 | 3.79 | 19.07 | -6.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.62 | 6.44 | 23.13 | -8.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.48 | 4.08 | 14.34 | -4.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 443.52 K | 461.13 K | 449.45 K | 240.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.24 | 40.31 | 51.53 | 32.48 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.78 | 47.93 | 43.79 | 32.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.86 | 8.56 | 25.38 | 0.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.44 | - | 22.26 | -2.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 433.56 K | 519.05 K | 638.87 K | 503.14 K |
| BFRE (€) | -97.26 K | -116.86 K | -100.18 K | -120.46 K |
| BFRHE (€) | 310.32 K | 308.56 K | 296.81 K | 186.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 129.3 | 165.63 | 267.34 | 248.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.01 | -37.29 | -41.92 | -59.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.04 Md | 966.98 M | 709.3 M | 377.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.91 | 13.67 | 6.23 | 40.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.32 | 63.23 | 54.33 | 73.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 73.92 K | - | 222.37 K | 1.98 K |
| Dette nette (€) | -83.57 K | -64.49 K | -529 | -57.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.04 | - | 25.49 | 0.27 |
| Font de roulement (€) | 430.25 K | 515.71 K | 636.86 K | 502.54 K |
| Couverture du BFR | 99.24 | 99.36 | 99.69 | 99.88 |
| Trésorerie (€) | 217.19 K | 324.01 K | 440.24 K | 436.47 K |
| Dettes financières (€) | 174.71 K | 224.45 K | 323.67 K | 357.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.13 | - | -0 | -29.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.84 | -9.59 | -0.07 | -10.39 |
| Autonomie financière (%) | 3.73 | 3 | 2.22 | 1.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 122.74 K | 160.71 K | 115.08 K | 135.75 K |
| Liquidité générale | 179 | 171.02 | 167.67 | 126.26 |
| Liquidité réduite | 179 | 171.02 | 167.67 | 126.26 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.77 | 4.04 | -1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 468.14 K | 442.83 K | 286.5 K | 285.12 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.8 | 28.8 | 24.28 | 30.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.09 K | 11.87 K | 516 | - |