DALKIA AIR SOLUTIONS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2008.
Située à MONTPELLIER (34000), elle intervient dans le secteur d'activité 3530Z. La société DALKIA AIR SOLUTIONS se focalise principalement production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 23.14 M €, soit vingt-trois millions cent quarante-trois mille quatre cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -142.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DALKIA AIR SOLUTIONS révélait une trésorerie de 269.92 K €.
En termes d’effectifs, DALKIA AIR SOLUTIONS compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DALKIA AIR SOLUTIONS est sous la direction de Antoine Vibert, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.14 M | 26.17 M | 18.67 M | 16.77 M |
| Marge brute (€) | 8.21 M | 8.33 M | 5.86 M | 5.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 457.5 K | 1.11 M | 134.23 K | 197.67 K |
| EBITDA (€) | 478.3 K | 1.15 M | 170.94 K | 57.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.8 K | -48.44 K | -36.71 K | 140.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 178.49 K | 942.63 K | 57.19 K | -48.96 K |
| Résultat net (€) | -142.29 K | 462.32 K | 20.24 K | -63.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.61 | 1.77 | 0.11 | -0.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.55 | 18.47 | 0.97 | -1.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.8 | 2.51 | 0.13 | -0.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.73 M | 6.65 M | 4.49 M | 3.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.06 | 25.4 | 24.04 | 23.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.49 | 31.84 | 31.38 | 31.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.07 | 4.41 | 0.92 | 0.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.98 | 4.22 | 0.72 | 1.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.17 M | 5.78 M | 5.5 M | 2.67 M |
| BFRE (€) | 4.68 M | 2.63 M | 3.55 M | 1.95 M |
| BFRHE (€) | -1.6 M | -875.59 K | -6.67 M | -2.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 97.25 | 80.59 | 107.57 | 58.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.87 | 36.67 | 69.33 | 42.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -101.54 Md | -62.79 Md | -341.08 Md | -100.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 175.29 | 161.29 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.96 | 97.32 | 131.37 | 142.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 322.28 K | 749.06 K | 159.81 K | 143.75 K |
| Dette nette (€) | -15.51 M | -15.27 M | -12.65 M | -9.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.39 | 2.86 | 0.86 | 0.86 |
| Font de roulement (€) | 3.27 M | 2.22 M | -1.78 M | -165.62 K |
| Couverture du BFR | 53.07 | 38.43 | -32.37 | -6.2 |
| Trésorerie (€) | 269.92 K | 561.6 K | 1.38 M | 64.89 K |
| Dettes financières (€) | 6.83 M | 5.02 M | 11.66 K | 52.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -48.12 | -20.38 | -79.16 | -65.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -822.48 | -609.76 | -608.29 | -262.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.5 | 178.44 | 68.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.13 M | 7.34 M | 6.78 M | 6.6 M |
| Liquidité générale | 73.85 | 78.2 | 82.31 | 91.74 |
| Liquidité réduite | 73.85 | 78.2 | 82.31 | 91.74 |
| Couverture de la dette | -0.06 | 0.19 | 0.01 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.69 M | 7.11 M | 5.59 M | 4.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.82 | 19.4 | 21.25 | 20.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 148.49 K | - | - |
