LA COMPAGNIE DES DESSERTS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2008.
Située à LEZIGNAN-CORBIERES (11200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4636Z. Cette organisation LA COMPAGNIE DES DESSERTS se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 102.24 M €, soit cent deux millions deux cent trente-sept mille six cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -12.37 M €.
Au terme de l'exercice 2024, LA COMPAGNIE DES DESSERTS révélait une trésorerie de 1.25 M €.
En termes d’effectifs, LA COMPAGNIE DES DESSERTS compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA COMPAGNIE DES DESSERTS est dirigée par FOCUS PARTICIPATIONS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 102.24 M | 101.57 M | 88.72 M | 57.27 M |
| Marge brute (€) | 24.41 M | 25.08 M | 21.57 M | 12.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.49 M | 10.07 M | 7.68 M | 5.4 M |
| EBITDA (€) | 7.32 M | 8.92 M | 7.26 M | 4.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.16 M | 1.15 M | 421.47 K | 722.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.7 M | 8.3 M | 6.72 M | 4.2 M |
| Résultat net (€) | -12.37 M | -2.72 M | -1.45 M | 47.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.1 | -2.67 | -1.64 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -280.96 | -32.5 | -13.04 | 0.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -15.38 | -3.53 | -1.92 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.32 M | 35.67 M | 27.27 M | 17.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.44 | 35.12 | 30.73 | 30.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.88 | 24.69 | 24.32 | 22.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.16 | 8.79 | 8.18 | 8.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.3 | 9.92 | 8.66 | 9.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.87 M | 28.69 M | 24.65 M | 26.63 M |
| BFRE (€) | 3.12 M | 5.23 M | 2.58 M | 3.24 M |
| BFRHE (€) | 17.87 M | 19.68 M | 16.94 M | 18.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 85.21 | 103.11 | 101.41 | 169.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.15 | 18.8 | 10.61 | 20.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5 T | 5.48 T | 4.12 T | 2.9 T |
| Délais de paiement clients (j) | 106.71 | 109.58 | 103.71 | 154.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.13 | 56.06 | 54.86 | 46.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.49 M | -927.47 K | 260.64 K | 1.93 M |
| Dette nette (€) | -73.76 M | -65.16 M | -58.78 M | -51.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.26 | -0.91 | 0.29 | 3.37 |
| Font de roulement (€) | 19.31 M | 25.62 M | 21.71 M | 24.43 M |
| Couverture du BFR | 80.9 | 89.28 | 88.06 | 91.75 |
| Trésorerie (€) | 1.25 M | 2.84 M | 4.93 M | 4.85 M |
| Dettes financières (€) | 54.19 M | 49.25 M | 47.38 M | 45.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.03 | 70.25 | -225.51 | -26.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.67 K | -779.78 | -526.87 | -408.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.17 | 0.24 | 0.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.98 M | 15.84 M | 13.67 M | 8.36 M |
| Liquidité générale | 43.18 | 50.82 | 49.12 | 53.22 |
| Liquidité réduite | 43.18 | 50.82 | 49.12 | 53.22 |
| Couverture de la dette | -3.45 | -0.78 | -0.46 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.18 M | 15.31 M | 14.19 M | 9.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.12 | 10.7 | 11.31 | 11.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.56 K | -341.17 K | 56.67 K | -164.84 K |
