MAISON ROCHE DE BELLENE
41 FAUBOURG SAINT-NICOLAS - 21200 BEAUNE
MAISON ROCHE DE BELLENE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Localisée à BEAUNE (21200), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation MAISON ROCHE DE BELLENE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 14.49 M €, soit quatorze millions quatre cent quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 89.91 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MAISON ROCHE DE BELLENE affichait une trésorerie de 10.48 K €.
En termes d’effectifs, MAISON ROCHE DE BELLENE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MAISON ROCHE DE BELLENE est sous la direction de GROUPE BELLENE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.49 M | 10.75 M | 10.22 M | 7.88 M |
| Marge brute (€) | 1.19 M | 962.84 K | 687.72 K | 671.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 606.83 K | 453.59 K | 290.07 K | 309.41 K |
| EBITDA (€) | 518.14 K | 402.12 K | 296.38 K | 313.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | 88.68 K | 51.47 K | -6.31 K | -4.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 477.26 K | 349.95 K | 243.56 K | 261.58 K |
| Résultat net (€) | 89.91 K | -29.17 K | 238.87 K | 89.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.62 | -0.27 | 2.34 | 1.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.11 | -1.67 | 16.03 | 7.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.78 | -0.29 | 2.83 | 1.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.25 M | 699.61 K | 847.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.27 | 11.67 | 6.84 | 10.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.22 | 8.95 | 6.73 | 8.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.58 | 3.74 | 2.9 | 3.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.19 | 4.22 | 2.84 | 3.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.23 M | 8.26 M | 5.75 M | 4.7 M |
| BFRE (€) | 7.62 M | 7.59 M | 5.04 M | 3.87 M |
| BFRHE (€) | 697.1 K | 865.76 K | 522.9 K | 441.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 182.13 | 280.46 | 205.48 | 217.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 191.99 | 257.73 | 179.94 | 179.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.67 Md | 25.51 Md | 14.64 Md | 9.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.7 | 58.29 | 50.62 | 82.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.42 | 49.92 | 83.14 | 137.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.67 | 0.74 | 0.62 | 0.74 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 172.67 K | 31.18 K | 291.83 K | 145.22 K |
| Dette nette (€) | -9.37 M | -8.4 M | -6.6 M | -6.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.19 | 0.29 | 2.85 | 1.84 |
| Font de roulement (€) | 5.87 M | 5.53 M | 3.84 M | 3.8 M |
| Couverture du BFR | 81.2 | 66.89 | 66.8 | 80.81 |
| Trésorerie (€) | 10.48 K | 59.65 K | 360.25 K | 532.12 K |
| Dettes financières (€) | 3.9 M | 4 M | 2.5 M | 2.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | -54.25 | -269.31 | -22.61 | -45.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -428.28 | -480.49 | -442.56 | -522.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.44 | 0.6 | 0.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.12 M | 1.72 M | 2.55 M | 3.49 M |
| Liquidité générale | 18.13 | 23.87 | 27.74 | 33.58 |
| Liquidité réduite | 18.13 | 23.87 | 27.74 | 33.58 |
| Couverture de la dette | 0.42 | -0.19 | 1.22 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 563.58 K | 487.03 K | 373.85 K | 343.22 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.9 | 3.36 | 2.67 | 3.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.54 K | -6 K | 87.63 K | 16.03 K |