MAISON ROCHE DE BELLENE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Située à BEAUNE (21200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. La société MAISON ROCHE DE BELLENE oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 15.1 M €, soit quinze millions cent un mille trois cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -285.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MAISON ROCHE DE BELLENE présentait une trésorerie de 48.95 K €.
En termes d’effectifs, MAISON ROCHE DE BELLENE emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MAISON ROCHE DE BELLENE est administrée par GROUPE BELLENE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.1 M | 14.49 M | 10.75 M | 10.22 M |
| Marge brute (€) | 228.47 K | 1.19 M | 962.84 K | 687.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -408.95 K | 606.83 K | 453.59 K | 290.07 K |
| EBITDA (€) | -421.66 K | 518.14 K | 402.12 K | 296.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.71 K | 88.68 K | 51.47 K | -6.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -462.22 K | 477.26 K | 349.95 K | 243.56 K |
| Résultat net (€) | -285.44 K | 89.91 K | -29.17 K | 238.87 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.89 | 0.62 | -0.27 | 2.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19.49 | 4.11 | -1.67 | 16.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.06 | 0.78 | -0.29 | 2.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 388.3 K | 1.49 M | 1.25 M | 699.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.57 | 10.27 | 11.67 | 6.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.51 | 8.22 | 8.95 | 6.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.79 | 3.58 | 3.74 | 2.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.71 | 4.19 | 4.22 | 2.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.63 M | 7.23 M | 8.26 M | 5.75 M |
| BFRE (€) | 5.51 M | 7.62 M | 7.59 M | 5.04 M |
| BFRHE (€) | 842.93 K | 697.1 K | 865.76 K | 522.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.09 | 182.13 | 280.46 | 205.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 133.22 | 191.99 | 257.73 | 179.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.87 Md | 27.67 Md | 25.51 Md | 14.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.31 | 38.7 | 58.29 | 50.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.54 | 99.42 | 49.92 | 83.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | 0.67 | 0.74 | 0.62 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -243.55 K | 172.67 K | 31.18 K | 291.83 K |
| Dette nette (€) | -7.8 M | -9.37 M | -8.4 M | -6.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.61 | 1.19 | 0.29 | 2.85 |
| Font de roulement (€) | 4.85 M | 5.87 M | 5.53 M | 3.84 M |
| Couverture du BFR | 86.21 | 81.2 | 66.89 | 66.8 |
| Trésorerie (€) | 48.95 K | 10.48 K | 59.65 K | 360.25 K |
| Dettes financières (€) | 3.63 M | 3.9 M | 4 M | 2.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | 32.02 | -54.25 | -269.31 | -22.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -532.46 | -428.28 | -480.49 | -442.56 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.56 | 0.44 | 0.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.44 M | 4.12 M | 1.72 M | 2.55 M |
| Liquidité générale | 25.03 | 18.13 | 23.87 | 27.74 |
| Liquidité réduite | 25.03 | 18.13 | 23.87 | 27.74 |
| Couverture de la dette | -2.59 | 0.42 | -0.19 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 619.24 K | 563.58 K | 487.03 K | 373.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.01 | 2.9 | 3.36 | 2.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 31.54 K | -6 K | 87.63 K |
