A M S FERMETURES (A M S FERMETURES), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2008.
Basée à LE BOUCHAGE (38510), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332B. L'entreprise A M S FERMETURES (A M S FERMETURES) met l'accent sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 534.09 K €, soit cinq cent trente-quatre mille quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.51 K €.
Au terme de l'exercice 2023, A M S FERMETURES (A M S FERMETURES) révélait une trésorerie de 128.23 K €.
En termes d’effectifs, A M S FERMETURES (A M S FERMETURES) compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, A M S FERMETURES (A M S FERMETURES) est sous la direction de Olivier Falcone, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 534.09 K | 482.8 K | 611.17 K | 627.21 K |
| Marge brute (€) | 253.01 K | 230.36 K | 244.45 K | 223.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.52 K | 24.42 K | 5.88 K | 18.9 K |
| EBITDA (€) | 9.21 K | 28.76 K | 10.05 K | 23.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.68 K | -4.34 K | -4.17 K | -4.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.04 K | 4.6 K | -14.68 K | 833 |
| Résultat net (€) | 2.51 K | 20.05 K | -19.9 K | 2.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.47 | 4.15 | -3.26 | 0.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.59 | 21.21 | -26.71 | 2.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.88 | 6.77 | -6.71 | 0.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 180.35 K | 162.79 K | 151.73 K | 177.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.77 | 33.72 | 24.83 | 28.31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.37 | 47.71 | 40 | 35.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.72 | 5.96 | 1.64 | 3.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.85 | 5.06 | 0.96 | 3.01 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 86.13 K | 83.98 K | 58.66 K | 74.19 K |
| BFRE (€) | -62.18 K | -51.36 K | -41.42 K | -21.36 K |
| BFRHE (€) | 20.09 K | 19.09 K | 24.54 K | 40.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.86 | 63.49 | 35.03 | 43.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.5 | -38.83 | -24.73 | -12.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.39 M | 25.25 M | 41.09 M | 69.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.03 | 83.04 | 75.69 | 49.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.84 | 67.45 | 82.06 | 46.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.77 K | 44.26 K | 4.9 K | 24.75 K |
| Dette nette (€) | -60.34 K | -85.57 K | -146.6 K | -123.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.89 | 9.17 | 0.8 | 3.95 |
| Font de roulement (€) | 86.13 K | 83.98 K | 58.66 K | 70.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 94.4 |
| Trésorerie (€) | 128.23 K | 116.25 K | 75.53 K | 54.55 K |
| Dettes financières (€) | 13.34 K | 47.31 K | 51.95 K | 51.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.9 | -1.93 | -29.94 | -4.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.17 | -90.51 | -196.78 | -130.68 |
| Autonomie financière (%) | 7.28 | 2 | 1.43 | 1.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 175.23 K | 154.52 K | 170.18 K | 122.72 K |
| Liquidité générale | 129.51 | 114.24 | 93.41 | 81.7 |
| Liquidité réduite | 129.51 | 114.24 | 93.41 | 81.7 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.18 | -0.23 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 245.88 K | 199.53 K | 198.24 K | 230.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.49 | 25.76 | 19.49 | 23.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 443 | 13 | - | 1.18 K |