O.T.A. GROUPE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2008.
Localisée à SANNOIS (95110), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation O.T.A. GROUPE oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 150 K €, soit cent cinquante mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, O.T.A. GROUPE disposait d'une trésorerie de 15.84 K €.
En matière de gouvernance, O.T.A. GROUPE est dirigée par Bruno Fouchet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 150 K | 176.67 K | 195 K | 195 K |
| Marge brute (€) | 142.91 K | 153.32 K | 178.48 K | 176.67 K |
| EBITDA (€) | -30.52 K | -44.52 K | 3.99 K | -7.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -34.22 K | -44.52 K | 2.88 K | -10.81 K |
| Résultat net (€) | -1.63 K | 61.42 K | 3.17 K | -11.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.09 | 34.77 | 1.63 | -5.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.17 | 6.57 | 0.36 | -1.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.11 | 4.09 | 0.24 | -0.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 73.16 K | 83.58 K | 111.33 K | 123.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.77 | 47.31 | 57.09 | 63.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 95.28 | 86.79 | 91.53 | 90.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.34 | -25.2 | 2.04 | -4.06 |
| BFR (€) | 132.45 K | 170.87 K | 323.25 K | 299.38 K |
| BFRHE (€) | 120.23 K | 168.98 K | 289.84 K | 232.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 322.3 | 353.03 | 605.05 | 560.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.41 M | 81.79 M | 154.84 M | 124.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.31 | 98.34 | 57.52 | 51.84 |
| Dette nette (€) | -489.62 K | -534.91 K | -416.2 K | -362.87 K |
| Font de roulement (€) | 131.25 K | 170.87 K | 323.25 K | 299.38 K |
| Couverture du BFR | 99.09 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 15.84 K | 32.76 K | 23.8 K | 55.98 K |
| Dettes financières (€) | 475.83 K | 513.21 K | 384.01 K | 364.42 K |
| Ratio d'endettement (%) | -52.47 | -57.22 | -47.84 | -41.87 |
| Autonomie financière (%) | 1.96 | 1.82 | 2.27 | 2.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.42 K | 54.46 K | 55.99 K | 54.43 K |
| Couverture de la dette | -0.06 | 1.28 | 0.06 | -0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 154.91 K | 176.75 K | 153.85 K | 177.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 55.33 | 60 | 44.62 | 63.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.74 K | -4.57 K | - | - |