CAP 100 FINANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2008.
Localisée à GONDREVILLE (54840), elle se spécialise dans 6492Z. L'entité CAP 100 FINANCE se concentre sur autre distribution de crédit.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 7.52 M €, soit sept millions cinq cent vingt-deux mille trois cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 271.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAP 100 FINANCE disposait d'une trésorerie de 171.96 K €.
En termes d’effectifs, CAP 100 FINANCE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP 100 FINANCE est dirigée par PREMISTA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.52 M | 5.8 M | 12.22 M | 6.38 M |
| Marge brute (€) | 1.1 M | 698.69 K | 2.58 M | 1.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 350.73 K | 198.33 K | 1.92 M | 1.31 M |
| EBITDA (€) | 362.36 K | 194.94 K | 1.93 M | 1.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | -11.63 K | 3.38 K | -16.31 K | -9.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 349.46 K | 185.15 K | 1.93 M | 1.31 M |
| Résultat net (€) | 271.14 K | 161.94 K | 1.44 M | 954.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.6 | 2.79 | 11.8 | 14.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 96.86 | 26.43 | 99.39 | 99.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 23.98 | 12.08 | 41.55 | 40.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 948.62 K | 610.96 K | 2.38 M | 1.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.61 | 10.53 | 19.5 | 28.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.63 | 12.05 | 21.14 | 29.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.82 | 3.36 | 15.82 | 20.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.66 | 3.42 | 15.69 | 20.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 604 K | 892.29 K | 2.33 M | 1.56 M |
| BFRE (€) | 319.02 K | 315.1 K | 641.67 K | 469.52 K |
| BFRHE (€) | 40.03 K | -55.27 K | 734.07 K | 331.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.31 | 56.15 | 69.5 | 89.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.48 | 19.83 | 19.17 | 26.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 825.06 M | -878.32 M | 24.57 Md | 5.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 42.16 | 41.52 | 78.15 | 81.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.51 | 23.35 | 39.98 | 48.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 284.18 K | 172.09 K | 1.45 M | 965.81 K |
| Dette nette (€) | -678.65 K | -146.81 K | -1.26 M | -660.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.78 | 2.97 | 11.86 | 15.14 |
| Font de roulement (€) | 519.29 K | 821.61 K | 2.14 M | 1.53 M |
| Couverture du BFR | 85.98 | 92.08 | 91.87 | 98.27 |
| Trésorerie (€) | 171.96 K | 581.24 K | 761.02 K | 735.15 K |
| Dettes financières (€) | 259.57 K | 241 K | 693.67 K | 580.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.39 | -0.85 | -0.87 | -0.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -242.42 | -23.96 | -86.75 | -68.61 |
| Autonomie financière (%) | 1.08 | 2.54 | 2.09 | 1.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 506.33 K | 416.38 K | 1.14 M | 788.27 K |
| Liquidité générale | 123.94 | 171.72 | 169.8 | 156.16 |
| Liquidité réduite | 123.94 | 171.72 | 169.8 | 156.16 |
| Couverture de la dette | 2.21 | 1.9 | 21.62 | 5.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 695.96 K | 467.44 K | 473.9 K | 585.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.82 | 6.11 | 3.1 | 6.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 90.38 K | 53.98 K | 480.67 K | 347.89 K |
