CAP 100 FINANCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Établie à GONDREVILLE (54840), elle exerce son activité dans 6492Z. L'entreprise CAP 100 FINANCE se focalise principalement sur autre distribution de crédit.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.8 M €, soit cinq millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 161.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAP 100 FINANCE montrait une trésorerie de 581.24 K €.
En termes d’effectifs, CAP 100 FINANCE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP 100 FINANCE est sous la direction de PREMISTA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.8 M | 12.22 M | 6.38 M | 4.76 M |
| Marge brute (€) | 698.69 K | 2.58 M | 1.86 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 198.33 K | 1.92 M | 1.31 M | 970.13 K |
| EBITDA (€) | 194.94 K | 1.93 M | 1.32 M | 980.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.38 K | -16.31 K | -9.66 K | -9.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 185.15 K | 1.93 M | 1.31 M | 969.65 K |
| Résultat net (€) | 161.94 K | 1.44 M | 954.6 K | 688.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.79 | 11.8 | 14.96 | 14.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.43 | 99.39 | 99.09 | 98.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.08 | 41.55 | 40.46 | 37.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 610.96 K | 2.38 M | 1.82 M | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.53 | 19.5 | 28.49 | 29.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.05 | 21.14 | 29.1 | 31.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.36 | 15.82 | 20.62 | 20.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.42 | 15.69 | 20.47 | 20.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 892.29 K | 2.33 M | 1.56 M | 1.29 M |
| BFRE (€) | 315.1 K | 641.67 K | 469.52 K | 216.31 K |
| BFRHE (€) | -55.27 K | 734.07 K | 331.57 K | -4.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.15 | 69.5 | 89.17 | 98.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.83 | 19.17 | 26.86 | 16.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -878.32 M | 24.57 Md | 5.79 Md | -65.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.52 | 78.15 | 81.55 | 50.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.35 | 39.98 | 48.08 | 40.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 172.09 K | 1.45 M | 965.81 K | 698.84 K |
| Dette nette (€) | -146.81 K | -1.26 M | -660.95 K | -67.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.97 | 11.86 | 15.14 | 14.67 |
| Font de roulement (€) | 821.61 K | 2.14 M | 1.53 M | 1.26 M |
| Couverture du BFR | 92.08 | 91.87 | 98.27 | 98.32 |
| Trésorerie (€) | 581.24 K | 761.02 K | 735.15 K | 1.06 M |
| Dettes financières (€) | 241 K | 693.67 K | 580.94 K | 587.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.85 | -0.87 | -0.68 | -0.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.96 | -86.75 | -68.61 | -9.68 |
| Autonomie financière (%) | 2.54 | 2.09 | 1.66 | 1.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 416.38 K | 1.14 M | 788.27 K | 518.89 K |
| Liquidité générale | 171.72 | 169.8 | 156.16 | 153.28 |
| Liquidité réduite | 171.72 | 169.8 | 156.16 | 153.28 |
| Couverture de la dette | 1.9 | 21.62 | 5.18 | 4.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 467.44 K | 473.9 K | 585.1 K | 457.59 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.11 | 3.1 | 6.8 | 7.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.98 K | 480.67 K | 347.89 K | 271.1 K |
