ST BARTH UPKEEP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Située à SAINT BARTHELEMY (97133), elle est active dans le secteur d'activité 3315Z. L'entreprise ST BARTH UPKEEP met l'accent sur réparation et maintenance navale.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 80.73 K €, soit quatre-vingt mille sept cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 25.35 K €.
Au terme de l'exercice 2019, ST BARTH UPKEEP affichait une trésorerie de 26.93 K €.
En matière de gouvernance, ST BARTH UPKEEP est sous la direction de Philippe Delamotte, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 80.73 K | 18.27 K | 175.52 K |
| Marge brute (€) | 35.78 K | -8.01 K | 69.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.82 K | - | - |
| EBITDA (€) | 33.94 K | -9.74 K | 66.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -114 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.82 K | -25.36 K | 52.05 K |
| Résultat net (€) | 25.35 K | -24.53 K | 51.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.4 | -134.24 | 29.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.54 | -80.89 | 65.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 28.08 | -33.59 | 31.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 36.77 K | -7.53 K | 72.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.54 | -41.24 | 41.19 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 44.32 | -43.85 | 39.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.04 | -53.3 | 37.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41.89 | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 24.07 K | 6.1 K | 79.23 K |
| BFRE (€) | - | 2.25 K | 16.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.82 | 121.93 | 164.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 44.95 | 34.46 |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 1.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.79 | 15.59 | 3.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.1 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.46 K | - | - |
| Dette nette (€) | -7.67 K | -39.09 K | -55.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 41.45 | - | - |
| Font de roulement (€) | 24.07 K | 6.1 K | 78.86 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.53 |
| Trésorerie (€) | 26.93 K | 3.59 K | 28.33 K |
| Dettes financières (€) | 29.63 K | 41.29 K | 81.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.23 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -13.78 | -128.94 | -70.12 |
| Autonomie financière (%) | 1.88 | 0.73 | 0.96 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.97 K | 1.39 K | 1.24 K |
| Liquidité générale | - | 13.29 | 84.96 |
| Liquidité réduite | - | 13.29 | 84.96 |
| Couverture de la dette | - | -97.32 | 205.6 |